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Fiera Oaks EM Select Fund A EUR Acc Series 5

ISIN: IE00BKTNQD44
WKN: A2PW1Z
OAKS Emerging Umbrella Fund plc
NAV von 27.03.2024
15,04 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A EUR Acc Series 5
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,62%
A EUR Acc Series 1
- EUR - Thesaurierend 1,62%
A EUR Acc Series 4
- EUR - Thesaurierend 1,62%
C USD Acc Series 1
- USD - Thesaurierend 1,62%
C USD Acc Series 4
- USD - Thesaurierend 1,62%
C USD Acc Series 5
- USD - Thesaurierend 2,62%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu diesem Zweck direkt und indirekt in ein Portfolio aus Finanzinstrumenten, mit denen er ein Engagement in Aktien aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern eingeht, sowie in derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere oder Indizes aus weltweiten Frontier- und Schwellenländern. Bei seinem Engagement in den weltweiten Schwellenländern wird der Fonds in der Regel die sieben größten der weltweiten Schwellenländer nicht berücksichtigen, kann jedoch nach dem Ermessen des Fondsmanagers bis zu 50% seines Vermögens an diesen Märkten anlegen.

Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,83% 5,01%
1 Jahr 37,53% 10,87%
3 Jahre 72,63% -6,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 37,53% 10,87%
3 Jahre 19,96% -2,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,62%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,62%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 06.01.2021
Fondsvolumen 153,10 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,52%
Volatilität (3 Jahre) 12,49%
Tracking Error (1 Jahr) 7,90
Tracking Error (3 Jahre) 10,98
12-Monats-Hoch 15,14 EUR
12-Monats-Tief 10,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,51
Maximum Drawdown 16,20%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Saudi-Arabien
 
22,00%
Emerging Markets
 
15,30%
Griechenland
 
13,30%
Vietnam
 
11,00%
Kasachstan
 
8,30%
Indonesien
 
6,30%
Vereinigte Arabische Emirate
 
6,20%
Philippinen
 
5,80%
Mexiko
 
5,40%
Polen
 
4,40%
Afrika
 
2,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
33,90%
Energie
 
20,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,50%
Konsumgüter zyklisch
 
8,60%
Immobilien
 
6,10%
Divers
 
5,10%
Informationstechnologie
 
4,00%
Versorger
 
3,60%
Grundstoffe
 
2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,20%
Gesundheit / Healthcare
 
1,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH