Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR H Acc.

ISIN: IE00BKX90X67
WKN: A2QDG1
Tabula ICAV
Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 03.12.2021
115,92 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

EUR Hedged Acc.
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,34%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index direkt nachzubilden, indem er die Wertentwicklung von inflationsgeschützten Treasury-Wertpapieren und der US-amerikanischen 7-10-jährigen Breakeven-Inflationsrate kombiniert. Der Fonds investiert in ein Portfolio von US-TIPS und schließt eine OTC-Total-Return-Swap-Vereinbarung ab, bei der er im Austausch für vereinbarte Zahlungen an die Swap-Gegenpartei die Rendite der US-amerikanischen Breakeven-Inflationsrate erhält.

Tabula Investment Management Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,11% 10,23%
1 Jahr 14,16% 10,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,16% 10,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,34%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank HSBC Continental Europe
Auflegungsdatum 22.10.2020
Fondsvolumen 102,20 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,40%
12-Monats-Hoch 119,73 EUR
12-Monats-Tief 101,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,28
Maximum Drawdown 2,65%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

USA
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Staatsanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

7 Jahre bis 10 Jahre
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Entwicklung: Another Dimension GmbH