Baillie Gifford Worldwide Em. Mkts Leading Co. Fd B EUR Acc

ISIN: IE00BW0DJK52

WKN: A2AF5Y

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 18.04.2024

17,27 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,92%

A EUR Acc

- EUR - Thesaurierend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds tätigt direkte und indirekte Anlagen in allen Wirtschaftssektoren weltweit in Schwellenländern. Es wird hauptsächlich in Gesellschaftsanteile investiert. Das Fondsmanagement entscheidet, was als Schwellenland gilt. Die Anlagen werden nach der Anwendung von geschäftstätigkeitsbasierten Ausschlüssen und einer normenbasierten Bewertung ausgewählt. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact für Unternehmen halten.

Fondsmanagement: Herr Will Sutcliffe, Herr Roderick Snell, Frau Sophie Earnshaw

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,13%	3,26%
1 Jahr	7,03%	6,95%
3 Jahre	-16,39%	-9,37%
5 Jahre	18,70%	9,36%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,03%	6,95%
3 Jahre	-5,79%	-3,23%
5 Jahre	3,49%	1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,92%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,82%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	23.07.2015
Fondsvolumen	271,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,13%
Volatilität (3 Jahre)	17,27%
Volatilität (5 Jahre)	19,00%
Tracking Error (1 Jahr)	4,91
Tracking Error (3 Jahre)	6,27
Tracking Error (5 Jahre)	6,10
12-Monats-Hoch	17,81 EUR
12-Monats-Tief	15,22 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	38,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Samsung Electronics

10,10%

TSMC

9,70%

RELIANCE INDUSTRIES

5,10%

Tencent

5,00%

PETROBRAS

4,50%

Mercadolibre

4,20%

HDFC Bank

3,50%

Alibaba

3,20%

SK Hynix

3,00%

Ping An Insurance

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China

26,20%

Indien

15,80%

Südkorea

15,60%

Brasilien

13,00%

Taiwan

9,70%

Emerging Markets

7,10%

Mexiko

6,50%

Polen

2,10%

Indonesien

2,10%

Kasse

1,90%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

27,90%

Finanzen

22,50%

Konsumgüter zyklisch

18,20%

Energie

9,60%

Telekommunikationsdienstleister

7,70%

Grundstoffe

5,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,80%

Industrie / Investitionsgüter

2,70%

Kasse

1,90%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

98,10%

Geldmarkt/Kasse

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (14.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (24.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH