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Wellington Strategic European Equity Fund USD S AcH

ISIN: IE00BYTC0C66
WKN: A1404R
Wellington Luxembourg S.à r.l.
NAV von 25.03.2024
24,34 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD S AcH
Insti
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,03%
CHF N AcH
- CHF Thesaurierend 1,31%
EUR D Ac
- EUR - Thesaurierend 2,02%
EUR N A1 Di
- EUR - Ausschüttend 1,27%
EUR N Ac
- EUR - Thesaurierend 1,27%
EUR S Ac
EUR - Thesaurierend 1,12%
USD D AccU
- USD - Thesaurierend 2,02%
USD N Ac
- USD - Thesaurierend 1,27%
USD S Ac
USD - Thesaurierend 1,12%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds will langfristige Gesamterträge erzielen. Er wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von europäischen Unternehmen, von denen der Anlageverwalter ein überdurchschnittliches Ertrags- und Cashflow-Wachstum im Verhältnis zum MSCI Europe Index erwartet. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl.

Herr Dirk Enderlein

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,28% 13,49% 5,83%
1 Jahr 24,69% 23,66% 15,38%
3 Jahre 52,52% 66,14% 18,33%
5 Jahre 102,81% 111,98% 40,04%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,69% 23,66% 15,38%
3 Jahre 15,11% 18,44% 5,77%
5 Jahre 15,19% 16,21% 6,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 0,79%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 05.11.2015
Fondsvolumen 2.300,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,90%
Volatilität (3 Jahre) 13,12%
Volatilität (5 Jahre) 15,54%
Tracking Error (1 Jahr) 9,21
Tracking Error (3 Jahre) 9,56
Tracking Error (5 Jahre) 8,96
12-Monats-Hoch 24,34 USD
12-Monats-Tief 19,70 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,53
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,04
Maximum Drawdown 34,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

British-Amer Tobacco
 
4,50%
Rheinmetall Ag
 
3,70%
UCB SA
 
3,30%
BAE Systems Plc
 
3,20%
Haleon PLC
 
3,20%
PUBLICIS GROUPE SA
 
3,10%
ABB Ltd
 
3,00%
Erste Group Bank AG
 
3,00%
ELIS SA
 
2,80%
KBC GROUP NV
 
2,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Großbritannien
 
33,10%
Deutschland
 
18,30%
Frankreich
 
11,90%
Europa
 
6,90%
Belgien
 
6,60%
Spanien
 
5,70%
Schweiz
 
5,40%
Schweden
 
5,30%
Österreich
 
3,80%
Niederlande
 
3,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
40,00%
Finanzen
 
17,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
15,30%
Gesundheit / Healthcare
 
8,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,60%
Konsumgüter zyklisch
 
4,90%
Grundstoffe
 
3,60%
Informationstechnologie
 
2,70%
Energie
 
2,30%
Immobilien
 
0,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH