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Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L ZAR H I F

ISIN: IE00BYXQLH65
WKN: A2DMH0
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
NAV von 28.03.2024
5,52 ZAR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
-
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

L ZAR Hedged Inc (F)
Insti -
Währung ZAR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend -
I EUR Hedged Acc
EUR Thesaurierend -
I GBP Acc
GBP - Thesaurierend -
I GBP Inc
GBP - Ausschüttend -
I USD Acc
USD - Thesaurierend 1,85%
L AUD Hedged Inc (F)
- AUD Ausschüttend -
L EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 2,49%
L GBP Inc
- GBP - Ausschüttend 2,50%
L SGD Hedged Inc
- SGD Ausschüttend -
L USD Acc
- USD - Thesaurierend 2,50%
L USD Inc
- USD - Ausschüttend 2,50%
L USD Inc (F)
- USD - Ausschüttend 2,50%
W GBP Acc
GBP - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der sich aus Erträgen und Kapitalwachstum zusammensetzt. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index zu bieten. Der Index repräsentiert weitgehend das Anlageuniversum des Fonds. Der Fonds investiert in von Staaten, anderen öffentlichen Stellen und Unternehmen ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Mindestens zwei Drittel des Werts des Fonds werden in Schwellenländer investiert. Der Fonds investiert höchstens 85% in Anleihen ohne Investment Grade und ähnliche Schuldtitel.

Herr Alejandro Arevalo, Herr Reza Karim,  Jupiter Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds ZAR Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,66% 4,76% 1,17%
1 Jahr 18,58% 13,85% 6,59%
3 Jahre 4,43% -10,01% 5,26%
5 Jahre 15,18% -7,43% 4,38%

Annualisiert

Fonds ZAR Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,58% 13,85% 6,59%
3 Jahre 1,45% -3,46% 1,72%
5 Jahre 2,87% -1,53% 0,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 20.03.2017

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,10%
Volatilität (3 Jahre) 11,06%
Volatilität (5 Jahre) 13,13%
Tracking Error (1 Jahr) 13,23
Tracking Error (3 Jahre) 13,40
Tracking Error (5 Jahre) 15,37
12-Monats-Hoch 5,52 ZAR
12-Monats-Tief 4,92 ZAR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,19
Maximum Drawdown 28,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Minejesa Capital Bv 5.625% 10/08/37
 
1,60%
Adani Ports And Special Economic Z 5% 02/08/41
 
1,50%
China Oil And Gas Group Ltd 4.7% 30/06/26
 
1,50%
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/27
 
1,40%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd 6.75% 15/02/25
 
1,40%
Maf Global Securities Ltd 7.875% 31/12/79
 
1,40%
Mong Duong Finance Holdings Bv 5.125% 07/05/29
 
1,40%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/50
 
1,40%
Standard Chartered Plc 6% 31/12/79
 
1,40%
Uzbek Industrial And Construction 5.75% 02/12/24
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Emerging Markets
 
29,40%
China
 
9,10%
Südafrika
 
9,10%
Mexiko
 
8,90%
Brasilien
 
8,80%
Indonesien
 
8,70%
Russland
 
8,10%
Malaysia
 
5,80%
Kolumbien
 
4,90%
Südkorea
 
3,60%
Tschechien
 
3,60%

Assets (Stand: 30.11.2023)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
46,00%
B
 
21,50%
BBB
 
17,30%
CCC
 
3,70%
C
 
2,30%
CC
 
2,30%
A
 
1,70%
D
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,90%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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