Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund B USD Acc

ISIN: IE00BZ00WK81

WKN: A2PSJT

Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 23.04.2024

14,74 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B USD Acc

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,96%

B EUR Acc

EUR - Thesaurierend 0,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird in Aktien von Unternehmen jeder Größe und Branche in Asien (ohne Japan) investieren. Der Fonds wird in Unternehmen investieren, die in Asien (ohne Japan) notiert sind oder dort einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts betreiben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI Asia ex Japan gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.

Fondsmanagement: Herr Ewan Markson-Brown, Herr Roderick Snell

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,44%	11,23%	1,17%
1 Jahr	9,79%	12,92%	1,26%
3 Jahre	-20,89%	-10,58%	-18,91%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,79%	12,92%	1,26%
3 Jahre	-7,52%	-3,66%	-6,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,96%
Portfoliotransaktionskosten	0,12%
Sonstige laufende Kosten	0,84%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	03.02.2020
Fondsvolumen	116,80 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	19,85%
Volatilität (3 Jahre)	21,17%
Tracking Error (1 Jahr)	7,30
Tracking Error (3 Jahre)	7,43
12-Monats-Hoch	15,49 USD
12-Monats-Tief	12,29 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Maximum Drawdown	46,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Samsung Electronics

9,50%

TSMC

8,80%

CNOOC

5,10%

RELIANCE INDUSTRIES

4,20%

SK Hynix

3,10%

Tencent

2,70%

Zijin Mining

2,60%

DLF

2,40%

MMG Limited

2,30%

Mediatek

2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China

30,40%

Indien

20,60%

Südkorea

18,30%

Taiwan

14,30%

Vietnam

7,60%

Asien

4,30%

Indonesien

3,90%

Kasse

0,60%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Informationstechnologie

30,70%

Finanzen

21,30%

Konsumgüter zyklisch

12,50%

Energie

10,20%

Telekommunikationsdienstleister

6,60%

Immobilien

6,00%

Grundstoffe

5,90%

Industrie / Investitionsgüter

5,40%

Kasse

0,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,40%

Gesundheit / Healthcare

0,40%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

99,40%

Geldmarkt/Kasse

0,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (14.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (24.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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