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Value-Holdings Deutschland Fund

ISIN: LI0013873901
WKN: A0B63E
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
NAV von 25.03.2024
4.441,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Fonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden.

Value-Holdings Capital Partners AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,88% 4,25%
1 Jahr 12,26% 8,94%
3 Jahre 22,93% -0,24%
5 Jahre 34,44% 25,86%
10 Jahre 56,08% 57,37%
15 Jahre 280,99% 267,76%
20 Jahre 247,76% 278,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,26% 8,94%
3 Jahre 7,12% -0,08%
5 Jahre 6,10% 4,71%
10 Jahre 4,55% 4,64%
15 Jahre 9,33% -
20 Jahre 6,43% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 108 Monate
Performance Fee 10,00% gemessen an der High Water Mark, Hurdle Rate 5%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Auflegungsdatum 15.05.2002
Fondsvolumen 26,99 Mio. EUR (Stand: 12.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,20%
Volatilität (3 Jahre) 16,18%
Volatilität (5 Jahre) 19,12%
Volatilität (10 Jahre) 15,95%
Tracking Error (1 Jahr) 6,38
Tracking Error (3 Jahre) 7,03
Tracking Error (5 Jahre) 7,08
Tracking Error (10 Jahre) 6,89
12-Monats-Hoch 4.441,30 EUR
12-Monats-Tief 3.671,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,23
Maximum Drawdown 52,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 12.02.2024)

SAF-HOLLAND (I)
 
7,60%
TRATON (I)
 
6,20%
Ringmetall (N)
 
5,40%
Siltronic (N)
 
5,10%
Deutz (I)
 
4,90%
STO Vz I /VZ
 
4,90%
Fried Vorw Gr (I)
 
4,50%
Vossloh (I)
 
4,30%
Hawesko Holding (I)
 
4,20%
Mercedes-BenzGr (N)
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 12.02.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 12.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
32,90%
Konsumgüter zyklisch
 
17,40%
Grundstoffe
 
14,20%
Divers
 
9,10%
Informationstechnologie
 
7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,00%
Energie
 
4,50%
Finanzen
 
3,00%
Gesundheit / Healthcare
 
2,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,70%

Assets (Stand: 12.02.2024)

Aktien
 
93,50%
Geldmarkt/Kasse
 
6,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH