HVP Global Opportunities Fund EUR

ISIN: LI0105946391

WKN: A0YHF5

IFM Independent Fund Management AG

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 19.04.2024

208,58 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,42%

CHF

- CHF - Thesaurierend 2,43%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung erfolgt.

Fondsmanagement: Herr Tobias Bettkober, Anlageberater: Holinger Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,07%	0,33%
1 Jahr	4,18%	5,20%
3 Jahre	-9,91%	-2,11%
5 Jahre	23,28%	3,89%
10 Jahre	45,59%	14,74%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,18%	5,20%
3 Jahre	-3,42%	-0,71%
5 Jahre	4,27%	0,77%
10 Jahre	3,83%	1,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,25%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,42%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	2,18%
Performance Fee	15,00% des über 7,5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Liechtenstein
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum	28.12.2009
Fondsvolumen	5,59 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,95%
Volatilität (3 Jahre)	11,44%
Volatilität (5 Jahre)	12,93%
Volatilität (10 Jahre)	10,88%
Tracking Error (1 Jahr)	9,34
Tracking Error (3 Jahre)	7,69
Tracking Error (5 Jahre)	8,69
Tracking Error (10 Jahre)	7,25
12-Monats-Hoch	217,86 EUR
12-Monats-Tief	189,18 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown	25,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre	25,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2023)

0.800% Iberdrola Finanzas Convertible EMTN Series IBE

7,27%

0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027

5,34%

3.500% MBT Systems 08.07.2027

4,63%

1.625% Singapore Airlines 03.12.2025

3,29%

0.750% Dufry One B.V. 30.03.2026

3,20%

3.25 % Basilea Pharmaceutica Conv. Bond 28.07.2027

3,20%

Sony Group Corporation Rg

3,06%

LOGITECH INTERNATIONAL SA

2,87%

VAT Group

2,85%

4.625% Seven Securde Exch into Boral Ltd 18.10.27

2,72%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2023)

Schweiz

27,99%

Welt

15,36%

Niederlande

9,51%

China

8,71%

Hongkong

8,42%

Deutschland

8,08%

Spanien

7,27%

Japan

5,62%

Cayman Islands

4,74%

Australien

4,30%

Branchen (Stand: 30.04.2023)

Finanzen

34,37%

Industrie / Investitionsgüter

18,47%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,59%

Telekommunikationsdienstleister

9,44%

Technologie

8,54%

Konsumgüter zyklisch

6,17%

Grundstoffe

5,14%

Energie

3,92%

Divers

3,36%

Assets (Stand: 30.04.2023)

Aktien

62,04%

Wandelanleihen

36,37%

gemischt

1,59%

Währungen (Stand: 30.04.2023)

Schweizer Franken

34,47%

Euro

23,40%

Hongkong-Dollar

17,63%

Divers

13,79%

US-Dollar

10,71%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (05.07.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (29.11.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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