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Uranium Resources Fund A

ISIN: LI0122468528
WKN: A1JUJ7
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
NAV von 17.04.2024
33,16 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,70%
B
- EUR - Thesaurierend 2,70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig hoher absoluter Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen.

Incrementum AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,60% 8,53% 9,51%
1 Jahr 69,36% 72,15% 17,42%
3 Jahre 78,76% 103,47% 88,76%
5 Jahre 95,63% 130,09% 49,08%
10 Jahre -21,88% -1,93% 34,62%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 69,36% 72,15% 17,42%
3 Jahre 21,36% 26,72% 23,59%
5 Jahre 14,36% 18,13% 8,31%
10 Jahre -2,44% -0,19% 3,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,90%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 15,00% der Outperformance gegenüber dem 3-Monate-CHF-LIBOR-Satz plus 3% p.a. (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 23.02.2011
Fondsvolumen 47,70 Mio. CHF (Stand: 29.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 37,76%
Volatilität (3 Jahre) 43,61%
Volatilität (5 Jahre) 41,96%
Volatilität (10 Jahre) 37,09%
Tracking Error (1 Jahr) 34,08
Tracking Error (3 Jahre) 36,91
Tracking Error (5 Jahre) 34,75
Tracking Error (10 Jahre) 31,21
12-Monats-Hoch 36,71 CHF
12-Monats-Tief 18,99 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown 91,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre 51,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2023)

enCore Energy
 
8,00%
Denison Mines
 
7,80%
NexGen Energy
 
7,40%
Boss Energy
 
6,70%
Yellow Cake
 
5,00%
Paladin Energy
 
4,90%
Cameco
 
4,80%
ISO Energy
 
4,80%
Uranium Energy
 
4,80%
Sprott Physical Uranium Trust
 
4,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2023)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.11.2023)

Grundstoffe
 
100,00%

Assets (Stand: 29.11.2023)

Aktien
 
98,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH