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Quantex Multi Asset Fund CHF I

ISIN: LI0580516909
WKN: A2QLGT
LLB Fund Services Aktiengesellschaft
NAV von 25.03.2024
129,39 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

CHF I
Insti
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,20%
CHF S
- CHF - Thesaurierend 2,10%
EUR I
- EUR - Thesaurierend 1,20%
EUR S
- EUR - Thesaurierend 2,10%
USD I
USD - Thesaurierend 1,20%
USD S
- USD - Thesaurierend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit, direkt oder indirekt, in Aktien, Obligationen, alternative Anlagen, physische Edelmetalle (Gold und Silber) und Edelmetalle in Buchform, Rohstoffe, derivative Finanzinstrumente, Sichteinlagen sowie Geldmarktanlagen.

Quantex AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,36% 3,19% 3,75%
1 Jahr 4,05% 5,66% 9,86%
3 Jahre 19,26% 35,47% 5,36%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,05% 5,66% 9,86%
3 Jahre 6,05% 10,65% 1,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Liechtenstein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Auflegungsdatum 29.12.2020
Fondsvolumen 435,65 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,89%
Volatilität (3 Jahre) 9,50%
Tracking Error (1 Jahr) 7,05
Tracking Error (3 Jahre) 7,86
12-Monats-Hoch 129,75 CHF
12-Monats-Tief 118,72 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,38
Maximum Drawdown 13,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

GOLD PHYSICAL IN KG (CHF)
 
12,00%
US TREASURY INFL INDEXED OCT 26
 
6,80%
US TREASURY OCT 26
 
4,50%
MEXICO BONOS MAR 26
 
3,50%
REPUBLIC OF BRAZIL JAN 28
 
3,30%
VIX FUTURE APR 24
 
2,70%
US TREASURY OCT 25
 
2,60%
Bolsa Mexicana
 
1,40%
BP Plc
 
1,40%
Burberry Group
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
42,00%
Schweiz
 
14,50%
Welt
 
13,50%
Großbritannien
 
9,40%
Brasilien
 
7,50%
Kanada
 
6,30%
Mexiko
 
6,10%
Kasse
 
0,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
87,30%
Gold / Edelmetalle
 
12,00%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
50,20%
Renten
 
20,70%
Optionsscheine/Futures
 
16,50%
Commodities
 
12,00%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH