BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (AL)

ISIN: LU0034055755

WKN: 971778

BayernInvest Luxembourg S.A.

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro

NAV von 23.04.2024

115,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

(AL)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,40%

(InstANL 1)

EUR - Ausschüttend 0,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Intern. geldmarktnaher Kapitalmarktfonds; Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögensschwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Fonds erfolgt zu mind. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des intern. Kapitalmarkts. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in EUR.

Anlageberater: BayernInvest KVG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,51%	0,87%
1 Jahr	5,93%	4,20%
3 Jahre	-0,04%	1,35%
5 Jahre	0,68%	1,48%
10 Jahre	-4,72%	3,12%
15 Jahre	20,45%	16,72%
20 Jahre	9,15%	26,12%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,93%	4,20%
3 Jahre	-0,01%	0,45%
5 Jahre	0,14%	0,29%
10 Jahre	-0,48%	0,31%
15 Jahre	1,25%	-
20 Jahre	0,44%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,40%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,40%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum	02.09.1991
Fondsvolumen	79,12 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,30%
Volatilität (3 Jahre)	3,15%
Volatilität (5 Jahre)	2,63%
Volatilität (10 Jahre)	2,33%
Tracking Error (1 Jahr)	0,88
Tracking Error (3 Jahre)	1,96
Tracking Error (5 Jahre)	1,63
Tracking Error (10 Jahre)	1,72
12-Monats-Hoch	115,18 EUR
12-Monats-Tief	108,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,22
Maximum Drawdown	15,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre	9,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2022(22/25)

3,51%

Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24)

3,13%

Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)

2,11%

Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)

1,91%

Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25

1,87%

Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 2017(24)

1,83%

Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2022(25)Reg.S

1,83%

Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2018(25)

1,82%

Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)

1,76%

ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)

1,71%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland

12,43%

Niederlande

11,24%

Welt

6,66%

Kasse

6,40%

Hongkong

6,18%

USA

5,92%

British Virgin Islands

5,42%

Frankreich

5,25%

Südkorea

5,06%

Schweiz

4,32%

China

2,83%

Vereinigte Arabische Emirate

2,83%

Spanien

2,54%

Russland

2,36%

Luxemburg

2,35%

Italien

2,25%

Cayman Islands

1,96%

Schweden

1,92%

Island

1,82%

Estland

1,73%

Finnland

1,69%

Australien

1,33%

Tschechien

1,28%

Belgien

1,26%

Ungarn

1,24%

Irland

1,10%

Großbritannien

1,10%

Slowakei

0,91%

Japan

0,80%

Guernsey

0,80%

Philippinen

0,76%

Jersey

0,75%

Singapur

0,66%

Neuseeland

0,46%

Lettland

0,46%

Österreich

0,23%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Unternehmensanleihen

64,60%

Pfandbriefe

21,40%

Staatsanleihen

8,10%

Geldmarkt/Kasse

6,40%

gemischt

-0,50%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

93,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (23.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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