Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR)

ISIN: LU0048584766

WKN: 973262

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Italien

NAV von 24.04.2024

59,75 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,02%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,02%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,77%

I Acc (EUR)

EUR - Thesaurierend 0,99%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,17%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von nicht im Immobiliengeschäft tätigen Unternehmen investieren, die in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Alberto Chiandetti

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,53%	13,72%
1 Jahr	19,48%	25,16%
3 Jahre	42,50%	47,07%
5 Jahre	73,02%	72,22%
10 Jahre	73,32%	89,60%
15 Jahre	232,44%	196,16%
20 Jahre	240,13%	157,54%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	19,48%	25,16%
3 Jahre	12,53%	13,72%
5 Jahre	11,59%	11,49%
10 Jahre	5,65%	6,61%
15 Jahre	8,34%	-
20 Jahre	6,31%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,02%
Portfoliotransaktionskosten	0,09%
Sonstige laufende Kosten	1,93%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	01.10.1990
Fondsvolumen	335,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,09%
Volatilität (3 Jahre)	18,11%
Volatilität (5 Jahre)	21,01%
Volatilität (10 Jahre)	18,94%
Tracking Error (1 Jahr)	3,31
Tracking Error (3 Jahre)	3,40
Tracking Error (5 Jahre)	3,42
Tracking Error (10 Jahre)	3,28
12-Monats-Hoch	60,27 EUR
12-Monats-Tief	47,07 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,31
Maximum Drawdown	71,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre	38,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Unicredit SpA

9,90%

STELLANTIS NV

8,20%

ENEL SPA

8,10%

Assicurazioni Generali S.P.A.

4,80%

BREMBO SPA

3,70%

STMicroelectronics

3,60%

FERRARI NV

3,30%

FINECOBANK SPA

3,30%

DIASORIN ITALIA SPA

3,10%

Nexi SpA

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Italien

95,30%

Norwegen

1,40%

Schweiz

1,20%

Niederlande

1,10%

Kasse

1,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

31,50%

Konsumgüter

26,30%

Industrie / Investitionsgüter

13,50%

Versorger

12,00%

Technologie

5,90%

Gesundheit / Healthcare

4,30%

Energie

2,90%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,70%

Kasse

1,00%

Telekommunikationsdienstleister

0,90%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,00%

Geldmarkt/Kasse

1,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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