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abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund A-2 Acc USD

ISIN: LU0049014870
WKN: 973474
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 27.03.2024
3.528,98 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A-2 Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,44%
I-2 Acc USD
USD - Thesaurierend 0,23%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt, die Bereitstellung von Liquidität und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Aberdeen Asset Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,22% 3,41% 3,26%
1 Jahr 5,20% 4,78% 4,83%
3 Jahre 7,87% 17,50% 15,14%
5 Jahre 10,26% 14,80% 12,48%
10 Jahre 15,12% 46,43% 43,90%
15 Jahre 16,19% 42,82% 45,05%
20 Jahre 33,54% 50,29% 47,48%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,20% 4,78% 4,83%
3 Jahre 2,56% 5,52% 4,81%
5 Jahre 1,97% 2,80% 2,38%
10 Jahre 1,42% 3,89% 3,71%
15 Jahre 1,01% 2,40% -
20 Jahre 1,46% 2,06% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 6 Monate
Summe laufende Kosten 0,44%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,43%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg Branch)
Auflegungsdatum 17.09.1984
Fondsvolumen 3.300,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,12%
Volatilität (3 Jahre) 0,66%
Volatilität (5 Jahre) 0,57%
Volatilität (10 Jahre) 0,46%
Tracking Error (1 Jahr) 0,37
Tracking Error (3 Jahre) 0,50
Tracking Error (5 Jahre) 0,55
Tracking Error (10 Jahre) 0,44
12-Monats-Hoch 3.528,98 USD
12-Monats-Tief 3.354,59 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 0,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,02%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
70,30%
Zertifikate
 
29,70%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Tage bis 1 Tag
 
50,90%
2 Tage bis 7 Tage
 
11,60%
8 Tage bis 30 Tage
 
7,90%
31 Tage bis 60 Tage
 
5,00%
61 Tage bis 90 Tage
 
12,30%
91 Tage bis 180 Tage
 
10,30%
181 Tage bis 365 Tage
 
2,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
38,20%
AA-
 
22,90%
A+
 
21,40%
AA
 
13,60%
AAA
 
3,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH