Aberdeen SLF (Lux) - Canadian Dollar Fd A - 2 Acc

ISIN: LU0049016909
WKN: 973473
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 03.12.2021
2.311,44 CAD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

Class A - 2 Acc
Insti -
Währung CAD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,10%
Class I - 2 Acc
CAD - Thesaurierend 0.10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert vor allem in auf kanadische Dollar lautende Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel, die einen bestimmten Betrag an Zinsen zahlen). Der Fonds hält Vermögenswerte auf kurze Sicht. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAAm (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an.

Aberdeen Asset Managers Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CAD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,06% 8,09% 0,03%
1 Jahr 0,06% 8,50% 0,99%
3 Jahre 1,81% 5,05% -0,06%
5 Jahre 2,99% 0,75% -3,71%
10 Jahre 5,39% -0,26% -1,84%
15 Jahre 14,38% 19,66% 39,48%
20 Jahre 27,48% 23,80% 55,11%

Annualisiert

Fonds CAD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,06% 8,50% 0,99%
3 Jahre 0,60% 1,65% -0,02%
5 Jahre 0,59% 0,15% -0,75%
10 Jahre 0,53% -0,03% -0,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 23.07.1990
Fondsvolumen 65,40 Mio. CAD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,01%
Volatilität (3 Jahre) 0,17%
Volatilität (5 Jahre) 0,14%
Volatilität (10 Jahre) 0,12%
12-Monats-Hoch 2.311,44 CAD
12-Monats-Tief 2.310,04 CAD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 0,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,05%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.10.2021)

Geldmarkt/Kasse
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Tage bis 1 Tag
 
33,40%
2 Tage bis 7 Tage
 
34,90%
8 Tage bis 30 Tage
 
23,50%
31 Tage bis 60 Tage
 
3,20%
61 Tage bis 90 Tage
 
4,90%

Ratingverteilung S+P

A+
 
34,20%
A
 
24,30%
AA-
 
19,40%
AAA
 
17,60%
AA+
 
2,60%
AA
 
1,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,10%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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