LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

BIL Invest Patrimonial High P-Dis

ISIN: LU0049911844
WKN: 935910
BIL Manage Invest S.A.
NAV von 26.03.2024
312,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P-Dis
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,83%
P-Acc
- EUR - Thesaurierend 1,86%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Aktienfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen.

Herr Richard Rodigari, Herr Sébastian Baltzer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,78% 5,95%
1 Jahr 10,26% 14,76%
3 Jahre 8,99% 10,70%
5 Jahre 30,54% 29,88%
10 Jahre 47,67% 63,54%
15 Jahre 127,04% 159,15%
20 Jahre 91,16% 134,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,26% 14,76%
3 Jahre 2,91% 3,45%
5 Jahre 5,47% 5,37%
10 Jahre 3,98% 5,04%
15 Jahre 5,62% -
20 Jahre 3,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,83%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 1,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 15.02.1994
Fondsvolumen 45,88 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,46%
Volatilität (3 Jahre) 10,16%
Volatilität (5 Jahre) 11,02%
Volatilität (10 Jahre) 9,66%
Tracking Error (1 Jahr) 1,74
Tracking Error (3 Jahre) 2,45
Tracking Error (5 Jahre) 2,60
Tracking Error (10 Jahre) 3,34
12-Monats-Hoch 312,85 EUR
12-Monats-Tief 276,67 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 54,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
 
8,03%
Multi-Units Luxembourg - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR)
 
7,94%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
 
6,93%
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc
 
6,76%
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad
 
6,70%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
 
6,66%
Amundi MSCI USA SRI UCITS ETF
 
5,91%
S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF
 
5,53%
BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp Bd Fd EUR W
 
4,99%
Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C
 
4,98%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Nordamerika
 
49,60%
Europa
 
17,69%
Asien
 
17,48%
Welt
 
12,47%
Afrika
 
1,63%
Lateinamerika
 
1,13%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Industrie / Investitionsgüter
 
16,73%
Finanzen
 
15,32%
Informationstechnologie
 
12,93%
Gesundheit / Healthcare
 
12,09%
Konsumgüter zyklisch
 
11,80%
Grundstoffe
 
9,91%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,43%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,99%
Versorger
 
3,23%
Immobilien
 
2,59%
Energie
 
1,84%
Divers
 
0,14%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktienfonds
 
73,01%
Rentenfonds
 
25,50%
Geldmarkt/Kasse
 
1,49%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
50,74%
US-Dollar
 
23,06%
Divers
 
7,59%
Japanischer Yen
 
7,35%
Britisches Pfund Sterling
 
4,09%
Schweizer Franken
 
2,68%
Dänische Krone
 
1,94%
Kanadische Dollar
 
1,55%
Schwedische Krone
 
1,00%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
31,01%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
22,75%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
29,48%
10 Jahre und länger
 
16,76%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,51%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH