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DNB Fund - Asian Mid Cap A

ISIN: LU0067059799
WKN: 986071
DNB Asset Management S.A.
NAV von 22.03.2024
7,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,09%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

Herr Abhishek Thepade

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,19% 1,59%
1 Jahr 6,45% 10,84%
3 Jahre -14,89% 7,25%
5 Jahre 14,24% 27,83%
10 Jahre 80,81% 81,38%
15 Jahre 257,73% 348,87%
20 Jahre 197,06% 346,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,45% 10,84%
3 Jahre -5,23% 2,36%
5 Jahre 2,70% 5,03%
10 Jahre 6,10% 6,13%
15 Jahre 8,87% -
20 Jahre 5,59% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 2,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 04.05.1995
Fondsvolumen 62,84 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,55%
Volatilität (3 Jahre) 14,80%
Volatilität (5 Jahre) 18,97%
Volatilität (10 Jahre) 18,05%
Tracking Error (1 Jahr) 5,53
Tracking Error (3 Jahre) 9,92
Tracking Error (5 Jahre) 9,40
Tracking Error (10 Jahre) 9,46
12-Monats-Hoch 7,95 EUR
12-Monats-Tief 7,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 73,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Wiwynn Corp
 
5,19%
MITRA ADIPERKASA TBK PT
 
4,48%
New Oriental Education & Technology Group Inc
 
4,08%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
3,84%
Asustek Computer Inc
 
3,82%
Gigabyte Technology Co
 
3,76%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
 
3,65%
Godrej Properties Ltd
 
3,52%
Trent Ltd
 
3,26%
Tongcheng-Elong Holdings Ltd
 
3,21%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
28,12%
Indien
 
24,54%
Taiwan
 
21,06%
Indonesien
 
7,06%
Südkorea
 
5,91%
Philippinen
 
3,52%
Emerging Markets
 
3,44%
Singapur
 
3,40%
Thailand
 
2,45%
Malaysia
 
0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter zyklisch
 
38,15%
Informationstechnologie
 
27,66%
Immobilien
 
8,31%
Finanzen
 
8,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,61%
Divers
 
5,34%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,43%
Grundstoffe
 
2,23%
Gesundheit / Healthcare
 
1,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH