iMGP Italian Opportunities C EUR

ISIN: LU0069164738

WKN: 986623

iM Global Partner Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Italien

NAV von 15.04.2024

63,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,65%

N EUR

- EUR - Thesaurierend 3,16%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Anlagen in Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Der Fonds erfüllt die Kriterien für den Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR) gemäß italienischem Gesetz, vorausgesetzt, dass der PIR spätestens am 31. Dezember 2018 eingerichtet wurde.

Fondsmanagement: SYZ Asset Management (Suisse) SA, Anlageberater: Decalia Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	14,06%	10,00%
1 Jahr	22,46%	20,80%
3 Jahre	38,30%	41,65%
5 Jahre	62,95%	66,22%
10 Jahre	83,97%	91,07%
15 Jahre	182,66%	199,43%
20 Jahre	114,97%	152,95%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	22,46%	20,80%
3 Jahre	11,42%	12,31%
5 Jahre	10,26%	10,70%
10 Jahre	6,29%	6,69%
15 Jahre	7,17%	-
20 Jahre	3,90%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,44%
Sonstige laufende Kosten	2,21%
Performance Fee	10,00% der jährlichen Outperformance, berechnet basierend auf der Entwicklung des NIW vor Abzug der Performancegebühr und der Entwicklung des FTSE Italia All-Share

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	16.09.1996
Fondsvolumen	18,70 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,92%
Volatilität (3 Jahre)	17,75%
Volatilität (5 Jahre)	19,18%
Volatilität (10 Jahre)	18,11%
Tracking Error (1 Jahr)	2,96
Tracking Error (3 Jahre)	2,59
Tracking Error (5 Jahre)	4,34
Tracking Error (10 Jahre)	3,88
12-Monats-Hoch	65,03 EUR
12-Monats-Tief	49,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,56
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,32
Maximum Drawdown	69,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Unicredit SpA

8,20%

Intesa Sanpaolo

7,40%

STELLANTIS MILAN

6,90%

FERRARI NV MILAN

6,00%

ENI SPA

4,10%

Assicurazioni Generali

4,00%

Enel SpA

3,30%

Prysmian SpA

3,00%

STMICROELECTRONICS/I

2,80%

DANIELI & CO-RSP

2,40%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Italien

70,80%

Niederlande

24,20%

Luxemburg

3,20%

Frankreich

2,00%

Kasse

-0,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

33,50%

Konsumgüter zyklisch

22,10%

Industrie / Investitionsgüter

18,40%

Technologie

6,10%

Energie

5,00%

Versorger

5,00%

Gesundheit / Healthcare

3,70%

Grundstoffe

3,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,50%

Telekommunikationsdienstleister

0,60%

Kasse

-0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,20%

Geldmarkt/Kasse

-0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.10.2023)

Experten

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Clean Energy Transition FondsWie Anleger am Übergang zu sauberer Energie teilhaben

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für US-Nebenwerte

39 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für US-Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH