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DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

ISIN: LU0087412390
WKN: 974515
DWS Investment S.A.
NAV von 26.03.2024
136,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,21%
FC
- EUR - Thesaurierend 2,56%
TFC
- EUR - Thesaurierend 2,56%

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Anlagegrundsatz

Anlagepolitik ist ein Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen. Darüber hinaus werden bis zu 20% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, Herr Michael Schorpp,  DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,06% 1,57%
1 Jahr 6,12% 7,02%
3 Jahre 1,87% -0,03%
5 Jahre 11,95% 5,92%
10 Jahre 24,06% 16,49%
15 Jahre 74,17% 49,69%
20 Jahre 108,12% 54,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,12% 7,02%
3 Jahre 0,62% -0,01%
5 Jahre 2,28% 1,16%
10 Jahre 2,18% 1,54%
15 Jahre 3,77% -
20 Jahre 3,73% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 3,21%
   Portfoliotransaktionskosten 1,79%
   Sonstige laufende Kosten 1,42%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.04.1998
Fondsvolumen 646,79 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,00%
Volatilität (3 Jahre) 4,54%
Volatilität (5 Jahre) 4,20%
Volatilität (10 Jahre) 4,18%
Tracking Error (1 Jahr) 3,66
Tracking Error (3 Jahre) 3,25
Tracking Error (5 Jahre) 4,11
Tracking Error (10 Jahre) 3,26
12-Monats-Hoch 136,63 EUR
12-Monats-Tief 126,45 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 13,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US Treasury 18/15.02.28
 
5,95%
Wi Treasury Sec. 22/15.03.25
 
4,56%
Fortum 19/27.02.29 MTN
 
4,34%
TUI 21/16.04.28 Cv
 
2,67%
European Investment Bank 20/19.06.24 MTN
 
2,56%
United States of America 22/05.15.32
 
2,45%
ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S
 
2,15%
Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S
 
2,05%
Italy B.T.P. 15/01.03.32
 
1,86%
K+S 18/18.07.24
 
1,82%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
32,40%
Welt
 
27,40%
Deutschland
 
23,30%
Italien
 
8,20%
Finnland
 
6,40%
Kasse
 
2,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
79,30%
Finanzdienstleistungen
 
6,90%
Technologie
 
3,10%
Gesundheit / Healthcare
 
2,70%
Kasse
 
2,30%
Versorger
 
1,50%
Grundstoffe
 
1,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
0,80%
Energie
 
0,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,40%
Immobilien
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
76,80%
Aktien
 
18,50%
Geldmarkt/Kasse
 
2,30%
gemischt
 
1,60%
Investmentfonds
 
0,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH