Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund C

ISIN: LU0100597557

WKN: 921809

Invesco Management S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

NAV von 24.04.2024

105,01 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,29%

- USD - Thesaurierend 0,41%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. Der Fonds wird vornehmlich in auf USD lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren.

Fondsmanagement: Frau Laurie Brignac, Herr Marques Mercier, Herr Joseph Madrid

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,63%	5,09%	4,80%
1 Jahr	5,73%	8,86%	7,42%
3 Jahre	8,05%	22,01%	19,62%
5 Jahre	11,81%	17,28%	14,26%
10 Jahre	16,92%	51,20%	46,75%
15 Jahre	17,89%	45,97%	44,18%
20 Jahre	37,70%	53,16%	46,07%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,73%	8,86%	7,42%
3 Jahre	2,62%	6,86%	6,15%
5 Jahre	2,26%	3,24%	2,70%
10 Jahre	1,58%	4,22%	3,91%
15 Jahre	1,10%	2,55%	-
20 Jahre	1,61%	2,15%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,02%
Sonstige laufende Kosten	0,27%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	09.08.1999
Fondsvolumen	79,63 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,37%
Volatilität (3 Jahre)	0,93%
Volatilität (5 Jahre)	1,43%
Volatilität (10 Jahre)	1,04%
Tracking Error (1 Jahr)	0,09
Tracking Error (3 Jahre)	0,23
Tracking Error (5 Jahre)	0,91
Tracking Error (10 Jahre)	0,67
12-Monats-Hoch	105,01 USD
12-Monats-Tief	99,32 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,55
Maximum Drawdown	3,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre	3,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Keurig Dr Pepper 0.750 Mar 15 24

2,10%

Alexandria Real Estate Equities C/P 0.000 Feb 09 24

2,00%

Sempra C/P 0.000 Feb 07 24

2,00%

TELUS C/P 0.000 Mar 22 24

1,90%

UDR C/P 0.000 Feb 08 24

1,90%

Alimentation Couche-Tard C/P 0.000 Feb 01 24

1,50%

Oracle C/P 0.000 Feb 26 24

1,40%

AIG Global Funding 0.650 Jun 17 24

1,30%

Bank of Nova Scotia FRN Jun 12 25

1,30%

Toyota Motor Credit 5.400 Nov 20 26

1,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

99,60%

Staatsanleihen

1,80%

Geldmarkt/Kasse

-1,40%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

1 Tag bis 7 Tage

12,90%

1 Jahr bis 2 Jahre

18,60%

2 Jahre bis 3 Jahre

20,10%

8 Tage bis 30 Tage

14,30%

31 Tage bis 90 Tage

14,60%

91 Tage bis 360 Tage

19,60%

Ratingverteilung S+P

31,70%

17,60%

BBB

12,30%

AAA

3,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

36,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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