JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)

ISIN: LU0103815766

WKN: 933884

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling

NAV von 23.04.2024

1,00 GBP

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

X (dist.)

Insti

Währung GBP

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,03%

A (acc.)

- GBP - Thesaurierend 0,55%

Agency (dist.)

- GBP - Ausschüttend 0,26%

B (acc.)

- GBP - Thesaurierend -

C (acc.)

- GBP - Thesaurierend 0,22%

C (dist.)

- GBP - Ausschüttend 0,22%

Capital (acc.)

GBP - Thesaurierend -

Capital (dist.)

GBP - Ausschüttend 0,17%

D (acc.)

- GBP - Thesaurierend 0,64%

E (acc.)

GBP - Thesaurierend 0,12%

E (dist.)

GBP - Ausschüttend 0,12%

G (acc.)

GBP - Thesaurierend 0,12%

G (dist.)

GBP - Ausschüttend 0,12%

Institutional (dist.)

GBP - Ausschüttend 0,22%

Morgan (dist.)

- GBP - Ausschüttend -

Premier (dist.)

- GBP - Ausschüttend 0,46%

R (acc.)

GBP - Thesaurierend 0,22%

Reserves (dist.)

- GBP - Ausschüttend 0,80%

W (acc.)

GBP - Thesaurierend 0,17%

W (dist.)

GBP - Ausschüttend 0,17%

X (acc.)

GBP - Thesaurierend 0,05%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Fondsmanagement: Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McConnell, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,61%	1,62%	1,73%
1 Jahr	0,61%	3,56%	6,12%
3 Jahre	0,86%	1,86%	5,49%
5 Jahre	2,21%	2,68%	5,77%
10 Jahre	14,20%	9,34%	1,55%
15 Jahre	14,20%	19,02%	11,05%
20 Jahre	14,20%	-11,10%	-4,91%

Annualisiert

	Fonds GBP	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,61%	3,56%	6,12%
3 Jahre	0,28%	0,62%	1,80%
5 Jahre	0,44%	0,53%	1,13%
10 Jahre	1,34%	0,90%	0,15%
15 Jahre	0,89%	1,17%	-
20 Jahre	0,67%	-0,59%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,03%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	0,02%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	04.11.1999
Fondsvolumen	14.139,70 Mio. GBP (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,02%
Volatilität (3 Jahre)	0,02%
Volatilität (5 Jahre)	0,02%
Volatilität (10 Jahre)	0,03%
Tracking Error (1 Jahr)	0,13
Tracking Error (3 Jahre)	0,47
Tracking Error (5 Jahre)	0,40
Tracking Error (10 Jahre)	0,35
12-Monats-Hoch	1,00 GBP
12-Monats-Tief	1,00 GBP

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,04
Maximum Drawdown	0,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,02%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Banco Santander 02.01.2024

1,80%

Citigroup 02.01.2024

1,80%

Commonwealth Bank of Australia 02.01.2024

1,80%

Commonwealth Bank of Australia 03.01.2024

1,80%

Toronto Dominion Bank 02.01.2024

1,80%

Toronto Dominion Bank 03.01.2024

1,80%

Barclays 02.01.2024

1,60%

Credit Agricole 02.01.2024

1,60%

Bank of Nova Scotia 02.01.2024

1,50%

Bank of Nova Scotia 03.01.2024

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Kanada

20,20%

Frankreich

16,30%

Großbritannien

13,70%

Australien

11,40%

Japan

9,90%

USA

6,20%

China

4,90%

Singapur

4,90%

Welt

4,80%

Spanien

3,10%

Niederlande

2,50%

Deutschland

2,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarktfonds

100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Britisches Pfund Sterling

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

0 Tage bis 1 Tag

31,50%

1 Monat bis 3 Monate

17,00%

2 Tage bis 7 Tage

16,70%

4 Monate bis 6 Monate

16,00%

7 Monate bis 9 Monate

3,30%

8 Tage bis 30 Tage

12,80%

10 Monate bis 12 Monate

2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.05.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (23.10.2023)

Rechenschaftsbericht (30.11.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

Experten

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH