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JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Aktienfonds All Cap Europa
ISIN: LU0107398884
WKN: 933913
NAV von 26.01.2021
13,46 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A (dist) - EUR
EUR
1.72%
A (acc) - EUR
EUR
1.72%
A (dist) - GBP
GBP
1.81%
C (acc) - EUR
EUR
0.96%
C (dist) - EUR
EUR
0.96%
D (acc) - EUR
EUR
2.52%
I (acc) - EUR
EUR
0.92%
X (acc) - EUR
EUR
0.16%
Anteilklasse

A (dist) - EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.72%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Herr Michael Barakos, Herr Ian Butler, Herr Thomas Buckingham

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,89% 1,46%
1 Jahr -14,05% -1,03%
3 Jahre -17,57% 5,60%
5 Jahre 12,02% 31,10%
10 Jahre 41,78% 80,05%
15 Jahre 15,73% 81,91%
20 Jahre 69,11% 70,68%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -14,05% -1,03%
3 Jahre -6,24% 1,83%
5 Jahre 2,30% 5,57%
10 Jahre 3,55% 6,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 14.02.2000
Fondsvolumen 1.291,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 39,37%
Volatilität (3 Jahre) 24,60%
Volatilität (5 Jahre) 20,43%
Volatilität (10 Jahre) 17,65%
12-Monats-Hoch 16,14 EUR
12-Monats-Tief 8,89 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 67,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

Novartis
 
4,30%
Royal Dutch Shell
 
2,70%
HSBC
 
2,20%
Siemens
 
2,20%
TOTAL SE
 
2,20%
Allianz
 
2,00%
GlaxoSmithKline
 
1,80%
British American Tobacco
 
1,70%
Rio Tinto
 
1,70%
ZURICH INSURANCE
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Großbritannien
 
27,30%
Deutschland
 
14,20%
Frankreich
 
14,20%
Schweiz
 
10,70%
Kasse
 
6,00%
Europa
 
5,00%
Schweden
 
4,80%
Italien
 
4,60%
Spanien
 
4,50%
Niederlande
 
3,40%
Norwegen
 
3,40%
Österreich
 
1,90%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Banken
 
16,70%
Divers
 
16,40%
Versicherungen
 
11,50%
Grundstoffe
 
8,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,40%
Energie
 
7,90%
Pharmazeutik
 
6,30%
Kasse
 
6,00%
Automobile / -zulieferer
 
5,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,40%
Finanzdienstleistungen
 
3,50%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
3,20%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Aktien
 
94,00%
Geldmarkt/Kasse
 
6,00%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH