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Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AA

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0112804983
WKN: 926121
NAV von 25.01.2021
146,73 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
AA
EUR
1.42%
AT
EUR
1.42%
Anteilklasse

AA

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.42%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,85% 1,78%
1 Jahr 3,43% 1,46%
3 Jahre 11,19% 7,62%
5 Jahre 26,87% 20,90%
10 Jahre 61,84% 43,54%
15 Jahre 79,42% 53,86%
20 Jahre 96,88% 58,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,43% 1,46%
3 Jahre 3,60% 2,48%
5 Jahre 4,87% 3,87%
10 Jahre 4,93% 3,68%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,42%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 15.09.1999
Fondsvolumen 180,23 Mio. EUR (Stand: 30.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,13%
Volatilität (3 Jahre) 8,63%
Volatilität (5 Jahre) 7,06%
Volatilität (10 Jahre) 6,58%
12-Monats-Hoch 147,63 EUR
12-Monats-Tief 117,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,72
Maximum Drawdown 24,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2020)

ASML HOLDING NV
 
0,78%
Nestlé SA
 
0,75%
ROCHE HOLDING AG
 
0,65%
APPLE INC
 
0,54%
Novartis AG
 
0,52%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2020)

Welt
 
89,58%
Emerging Markets
 
6,48%
Schweiz
 
3,94%

Assets (Stand: 30.12.2020)

Aktien
 
47,18%
Renten
 
46,63%
Geldmarkt/Kasse
 
6,13%
gemischt
 
0,06%

Währungen (Stand: 30.12.2020)

Euro
 
50,61%
US-Dollar
 
22,79%
Japanischer Yen
 
5,66%
Schweizer Franken
 
4,90%
Australischer Dollar
 
4,39%
Kanadische Dollar
 
3,89%
Britisches Pfund Sterling
 
3,39%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
2,25%
Divers
 
1,28%
Südkoreanischer Won
 
0,50%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,34%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,87%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH