HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies IC

ISIN: LU0164939885

WKN: 120876

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 17.04.2024

91,91 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,44%

- USD - Thesaurierend 2,29%

AC EUR

- EUR - Thesaurierend 2,33%

- USD - Ausschüttend 2,29%

USD - Ausschüttend 1,44%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleinerer Unternehmen, die als die nach Marktkapitalisierung untersten 25% des Asien-ex-Japan-Universums definiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Alex Kwan, Frau Elina Fung, Anlageberater: HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,99%	4,90%	3,17%
1 Jahr	13,39%	17,05%	6,71%
3 Jahre	-8,50%	3,09%	-0,08%
5 Jahre	24,02%	31,75%	26,51%
10 Jahre	67,19%	117,75%	81,40%
15 Jahre	544,15%	690,68%	324,82%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,39%	17,05%	6,71%
3 Jahre	-2,92%	1,02%	-0,03%
5 Jahre	4,40%	5,67%	4,82%
10 Jahre	5,27%	8,09%	6,14%
15 Jahre	13,22%	14,78%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,44%
Portfoliotransaktionskosten	0,44%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflegungsdatum	25.07.2007
Fondsvolumen	500,38 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,25%
Volatilität (3 Jahre)	15,65%
Volatilität (5 Jahre)	19,65%
Volatilität (10 Jahre)	18,00%
Tracking Error (1 Jahr)	3,53
Tracking Error (3 Jahre)	5,02
Tracking Error (5 Jahre)	5,43
Tracking Error (10 Jahre)	5,85
12-Monats-Hoch	94,83 USD
12-Monats-Tief	77,55 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,48
Maximum Drawdown	69,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD

2,71%

Route Mobile Ltd

2,28%

KEI Industries Ltd

2,26%

Lendlease Global Commercial RE

2,14%

Pakuwon Jati Tbk PT

1,78%

SINBON ELECTRONICS CO LTD

1,77%

Makalot Industrial Co Ltd

1,75%

Gokaldas Exports Ltd

1,72%

DB Insurance Co Ltd

1,68%

UNIMICRON TECHNOLOGY CORP

1,64%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Indien

30,87%

Taiwan

24,46%

Südkorea

15,03%

China

6,82%

Welt

5,06%

Thailand

4,61%

Singapur

4,37%

Hongkong

3,54%

Malaysia

2,72%

Indonesien

1,78%

Kasse

0,74%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie

23,30%

Konsumgüter zyklisch

20,15%

Industrie / Investitionsgüter

13,86%

Gesundheit / Healthcare

11,21%

Finanzen

8,27%

Immobilien

7,83%

Grundstoffe

4,25%

Divers

4,08%

Energie

2,53%

Konsumgüter

1,88%

Versorger

1,19%

Kasse

0,74%

Telekommunikationsdienstleister

0,71%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

99,26%

Geldmarkt/Kasse

0,74%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH