Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund I/A (USD)

ISIN: LU0183517142
WKN: A0H0HU
Natixis Investment Managers S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap USA
NAV von 03.12.2021
689,72 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,85Environment
9,20Social
7,08Governance

Anteilklasse

I/A (USD)
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,20%
C/A (USD)
- USD - Thesaurierend 2.95%
C/D (USD)
- USD - Ausschüttend 2.95%
I/D (USD)
USD - Ausschüttend 1.20%
R/A (USD)
- USD - Thesaurierend 1.80%
R/D (USD)
- USD - Ausschüttend 1.80%
RE/A (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2.70%
RE/A (USD)
- USD - Thesaurierend 2.70%
S/A (USD)
USD - Thesaurierend 1.00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben und deren Marktkapitalisierung entweder derjenigen der im Russell 2000 Value Index vertretenen Unternehmen entspricht oder maximal USD 3,5 Milliarden beträgt.

Herr Chris Wallis, Herr Scott Weber

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 34,37% 46,03% 23,40%
1 Jahr 38,13% 48,65% 27,20%
3 Jahre 78,85% 79,50% 58,71%
5 Jahre 103,79% 92,08% 68,13%
10 Jahre 300,77% 379,56% 269,41%
15 Jahre 386,68% 470,86% 299,24%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 38,13% 48,65% 27,20%
3 Jahre 21,38% 21,53% 16,65%
5 Jahre 15,30% 13,95% 10,95%
10 Jahre 14,89% 16,97% 13,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 22.04.2004
Fondsvolumen 133,10 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,21%
Volatilität (3 Jahre) 19,55%
Volatilität (5 Jahre) 17,11%
Volatilität (10 Jahre) 14,76%
12-Monats-Hoch 722,74 USD
12-Monats-Tief 498,17 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,94
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,14
Maximum Drawdown 46,36%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Facebook Inc
 
5,60%
Nvidia
 
5,50%
ALPHABET UW A USD
 
5,20%
Mastercard Inc.
 
5,20%
Microsoft
 
5,20%
Amazon.com Inc
 
5,10%
APPLE INC
 
4,90%
Danaher
 
4,60%
UNION PACIFIC ORD.
 
4,50%
MASIMO CORP COM
 
4,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Technologie
 
36,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,40%
Gesundheit / Healthcare
 
11,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,80%
Finanzen
 
7,10%
Konsumgüter zyklisch
 
7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,90%
Versorger
 
3,90%
Energie
 
3,30%
Grundstoffe
 
3,00%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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