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CT (Lux) Global Emerging Market Equities AEH EUR

ISIN: LU0198729559
WKN: A0DPBB
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
25,46 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AEHEUR
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,32%
1E EUR
- EUR - Thesaurierend 2,24%
1U USD
- USD - Thesaurierend 2,24%
8E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,67%
8U USD
- USD - Thesaurierend 1,67%
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 2,23%
AU USD
- USD - Thesaurierend 2,23%
DEHEUR
- EUR - Thesaurierend 2,96%
DU USD
- USD - Thesaurierend 2,87%
IEHEUR
EUR Thesaurierend 1,47%
IU USD
USD - Thesaurierend 1,38%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen in Schwellenländern. Für die Zwecke dieses Portfolios sind Unternehmen in Schwellenländern als Unternehmen mit Sitz und/oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Schwellenländern zu verstehen. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) investieren.

Frau Dara White,  Mondrian Investment Partners

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,71% 4,41%
1 Jahr 7,23% 9,71%
3 Jahre -38,75% -7,08%
5 Jahre -9,75% 15,04%
10 Jahre -12,81% 61,99%
15 Jahre 44,66% 183,00%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,23% 9,71%
3 Jahre -15,07% -2,42%
5 Jahre -2,03% 2,84%
10 Jahre -1,36% 4,94%
15 Jahre 2,49% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,32%
   Portfoliotransaktionskosten 0,62%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.08.2004
Fondsvolumen 396,20 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,85%
Volatilität (3 Jahre) 20,16%
Volatilität (5 Jahre) 22,37%
Volatilität (10 Jahre) 18,63%
Tracking Error (1 Jahr) 9,27
Tracking Error (3 Jahre) 10,87
Tracking Error (5 Jahre) 10,65
Tracking Error (10 Jahre) 9,55
12-Monats-Hoch 26,06 EUR
12-Monats-Tief 22,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,09
Maximum Drawdown 61,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 55,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponso
 
8,70%
Samsung Electronics Co., Ltd.
 
6,10%
ICICI Bank Limited Sponsored ADR
 
3,50%
Tencent Holdings Ltd.
 
3,30%
IndusInd Bank Ltd.
 
2,80%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B
 
2,70%
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A
 
2,40%
SK Hynix Inc.
 
2,40%
Larsen & Toubro Ltd.
 
2,20%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Indien
 
18,80%
China
 
16,50%
Taiwan
 
14,20%
Brasilien
 
11,40%
Südkorea
 
10,80%
Mexiko
 
5,00%
Indonesien
 
4,90%
Griechenland
 
4,30%
Hongkong
 
4,10%
Kasse
 
3,60%
Welt
 
3,50%
Südafrika
 
1,60%
Polen
 
1,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
30,20%
Informationstechnologie
 
25,20%
Konsumgüter zyklisch
 
10,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,60%
Energie
 
3,70%
Kasse
 
3,60%
Gesundheit / Healthcare
 
2,50%
Grundstoffe
 
1,60%
Immobilien
 
0,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,40%
Geldmarkt/Kasse
 
3,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH