SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND B

ISIN: LU0208670512
WKN: A0DPCY
AXXION S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
NAV von 03.12.2021
6,19 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,60%
C
- EUR - Ausschüttend 2.42%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Es wird beabsichtigt schwerpunktmäßig in den deutschen Aktienmarkt zu investieren. Das Fondsmanagement baut hierbei auf die Kraft des deutschen Mittelstandes und engagiert sich bevorzugt dort, wo Unternehmer mit eigenem Geld persönlich haften. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögen in Kapitalbeteiligungen.

smart-invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 31,14% 10,33%
1 Jahr 32,27% 15,96%
3 Jahre 66,85% 54,98%
5 Jahre 65,95% 67,88%
10 Jahre 63,76% 221,75%
15 Jahre 15,06% 204,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,27% 15,96%
3 Jahre 18,61% 15,72%
5 Jahre 10,66% 10,92%
10 Jahre 5,06% 12,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 2,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 04.03.2005
Fondsvolumen 6,42 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,77%
Volatilität (3 Jahre) 18,49%
Volatilität (5 Jahre) 15,79%
Volatilität (10 Jahre) 14,35%
12-Monats-Hoch 6,60 EUR
12-Monats-Tief 4,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,06
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,78
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 48,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,49%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.
 
8,85%
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N.
 
7,90%
Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.
 
7,62%
Wolftank-Adisa Holding AG Inhaber-Aktien o.N.
 
7,55%
Edel SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
6,77%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Deutschland
 
89,93%
Österreich
 
7,55%
Luxemburg
 
2,52%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
58,88%
Baustoffe
 
10,13%
Finanzen
 
7,90%
Automobile / -zulieferer
 
7,83%
Energie
 
7,64%
Holz / Papier / Forstwirtschaft
 
7,62%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
98,68%
Geldmarkt/Kasse
 
2,52%
gemischt
 
-1,20%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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