BlueBay High Yield ESG Bond Fund I USD Performance

ISIN: LU0241886802
WKN: A0JEB8
BlueBay Funds Management Company S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 03.12.2021
296,22 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I USD Performance
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,92%
B
EUR - Thesaurierend 1.36%
B Performance
EUR - Thesaurierend 0.96%
B USD
USD - Thesaurierend 1.36%
C USD (AIDiv)
USD - Ausschüttend 1.01%
D GBP (QIDiv)
GBP - Ausschüttend 1.36%
DR GBP (QIDiv)
- GBP - Ausschüttend 1.66%
I
EUR - Thesaurierend 1.32%
I EUR (AIDiv)
EUR - Ausschüttend 1.32%
I GBP
GBP - Thesaurierend 1.32%
I Performance
EUR - Thesaurierend 0.92%
I USD
USD - Thesaurierend 1.32%
I USD (AIDiv)
USD - Ausschüttend 1.32%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 1.36%
R
- EUR - Thesaurierend 1.66%
R EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 1.66%
R USD
- USD - Thesaurierend 1.66%
R USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1.66%
S CHF
- CHF Thesaurierend 0.76%
S EUR (AIDiv)
- EUR - Ausschüttend 0.76%
S GBP (AIDiv)
- GBP Ausschüttend 0.76%
S NOK
- NOK Thesaurierend 0.76%
S USD (AIDiv)
- USD Ausschüttend 0.76%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Rendite an und berücksichtigt ESG-Aspekte. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit Investment Grade bewertet wird.

Herr Justin Jewell, Herr Rajat Mittal

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,79% 12,80% 2,12%
1 Jahr 4,27% 12,22% 2,41%
3 Jahre 25,81% 26,27% 12,34%
5 Jahre 41,24% 33,12% 13,65%
10 Jahre 107,39% 148,17% 62,33%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,27% 12,22% 2,41%
3 Jahre 7,95% 8,08% 3,96%
5 Jahre 7,15% 5,89% 2,59%
10 Jahre 7,57% 9,52% 4,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 07.03.2006
Fondsvolumen 277,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,64%
Volatilität (3 Jahre) 8,51%
Volatilität (5 Jahre) 6,74%
12-Monats-Hoch 299,20 USD
12-Monats-Tief 284,08 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 17,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Autostrade Per LItalia Spa
 
3,08%
SOFTBANK GROUP CORP
 
2,76%
Electricite de France SA
 
2,24%
Telecom Italia Spa/Milano
 
1,79%
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
 
1,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Europa
 
54,31%
Großbritannien
 
17,28%
Kasse
 
11,78%
Nordamerika
 
9,64%
Emerging Markets
 
6,99%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Renten
 
88,22%
Geldmarkt/Kasse
 
11,78%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
71,31%
Britisches Pfund Sterling
 
13,29%
Kasse
 
11,78%
US-Dollar
 
3,63%
Divers
 
-0,01%

Ratingverteilung S+P

BB
 
41,20%
B
 
38,18%
CCC
 
8,19%
BBB
 
0,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,12%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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