UniReserve: Euro-Corporates

ISIN: LU0247467987

WKN: A0JEL6

Union Investment Luxembourg S.A.

Geldmarktfonds gemischt Europa Euro

NAV von 16.04.2024

41,13 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierzu investiert der Fonds OECD-weit vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstige verzinsliche Wertpapiere sowie Zero-Bonds. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und weisen eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf.

Fondsmanagement: Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,03%	0,79%
1 Jahr	5,30%	4,09%
3 Jahre	1,97%	1,85%
5 Jahre	5,54%	1,46%
10 Jahre	7,29%	-0,17%
15 Jahre	66,41%	12,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,30%	4,09%
3 Jahre	0,65%	0,61%
5 Jahre	1,08%	0,29%
10 Jahre	0,71%	-0,02%
15 Jahre	3,45%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,70%
Performance Fee	25,00% des Betrages, um den die monatliche Wertentwicklung der ausgegebenen Anteile den kostenbereinigten 3-Monats-Euribor + 40 bp übersteigt

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	03.04.2006
Fondsvolumen	320,38 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,08%
Volatilität (3 Jahre)	2,88%
Volatilität (5 Jahre)	3,70%
Volatilität (10 Jahre)	2,71%
Tracking Error (1 Jahr)	1,28
Tracking Error (3 Jahre)	2,21
Tracking Error (5 Jahre)	2,53
Tracking Error (10 Jahre)	1,99
12-Monats-Hoch	41,25 EUR
12-Monats-Tief	39,98 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,69
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,25
Maximum Drawdown	40,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre	7,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

1.750 % Akelius Residential Property AB EMTN Reg.S. v.17(202

3,00%

3.625 % Landesbank Baden-Württemberg EMTN Reg.S. v.15(2025)

2,55%

1.000 % Wizz Air Finance Company BV EMTN Reg.S. v.22(2026)

2,06%

4.916 % Bank of America Corporation EMTN Reg.S. FRN v.21(202

2,06%

2.875 % Dte. Lufthansa AG Reg.S. v.21(2025)

2,02%

1.200 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. Fix-toFloat v.20(2026)

1,99%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

94,76%

Geldmarkt/Kasse

5,24%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Tage bis 7 Tage

4,77%

1 Monat bis 2 Monate

12,67%

1 Jahr bis 3 Jahre

32,28%

2 Monate bis 3 Monate

4,66%

3 Monate bis 6 Monate

7,45%

3 Jahre bis 5 Jahre

1,92%

6 Monate bis 12 Monate

20,20%

7 Tage bis 1 Monat

11,59%

Ratingverteilung sonstige

Divers

94,76%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (31.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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