Pictet - Asian Equities Ex Japan-HP EUR

ISIN: LU0248316639

WKN: A0JMWX

Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 25.04.2024

168,78 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

HP EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,00%

HR EUR

- EUR

Thesaurierend 2,61%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,24%

I USD

USD - Thesaurierend 1,24%

P dy USD

- USD - Ausschüttend 1,95%

P EUR

- EUR - Thesaurierend 1,95%

P USD

- USD - Thesaurierend 1,95%

R EUR

- EUR - Thesaurierend 2,55%

R USD

- USD - Thesaurierend 2,55%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Er legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Asien ohne Japan ansässig bzw. überwiegend in dieser Region geschäftstätig sind. Der Fonds legt in Schwellenmärkten und in Festlandchina an.

Fondsmanagement: Herr Avo Ora, Herr Prashant Kothari, Herr James Kenney

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,91%	3,93%
1 Jahr	5,95%	4,80%
3 Jahre	-38,97%	-17,35%
5 Jahre	-10,19%	7,68%
10 Jahre	24,29%	78,82%
15 Jahre	92,87%	219,53%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,95%	4,80%
3 Jahre	-15,17%	-6,15%
5 Jahre	-2,13%	1,49%
10 Jahre	2,20%	5,98%
15 Jahre	4,48%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	22.03.2006
Fondsvolumen	712,00 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	16,66%
Volatilität (3 Jahre)	20,33%
Volatilität (5 Jahre)	20,62%
Volatilität (10 Jahre)	18,26%
Tracking Error (1 Jahr)	7,19
Tracking Error (3 Jahre)	9,70
Tracking Error (5 Jahre)	8,99
Tracking Error (10 Jahre)	8,79
12-Monats-Hoch	174,06 EUR
12-Monats-Tief	149,89 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,13
Maximum Drawdown	68,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	54,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Taiwan Semiconductor Manufac

8,74%

Samsung Electronics Co Ltd

5,83%

TENCENT HOLDINGS LTD

5,57%

ICICI Bank Ltd

4,05%

Aia Group Ltd

2,98%

MEDIATEK INC

2,56%

Makemytrip Ltd

2,43%

PDD HOLDINGS INC

2,41%

Samsung Electronics-Pref

2,40%

Trip.com Group Ltd

2,36%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

China

30,05%

Taiwan

18,26%

Südkorea

17,82%

Indien

17,53%

Indonesien

5,59%

Hongkong

5,07%

Kasse

3,93%

Vietnam

1,75%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Informationstechnologie

34,74%

Finanzen

19,06%

Konsumgüter zyklisch

17,78%

Telekommunikationsdienstleister

7,68%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,85%

Kasse

3,93%

Gesundheit / Healthcare

3,23%

Industrie / Investitionsgüter

3,10%

Grundstoffe

1,72%

Energie

1,61%

Divers

1,30%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

96,07%

Geldmarkt/Kasse

3,93%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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