Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc

ISIN: LU0270814014

WKN: A0NAVU

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktienfonds All Cap Taiwan

NAV von 24.04.2024

36,03 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,73%

A Dis

- USD - Ausschüttend 2,73%

A1 Acc

- USD - Thesaurierend 3,23%

B Acc

- USD - Thesaurierend 3,33%

B Dis

- USD - Ausschüttend 3,33%

C Acc

USD - Thesaurierend 2,18%

I Acc

USD - Thesaurierend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien taiwanesischer Unternehmen.

Fondsmanagement: Frau Louisa Lo

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,98%	4,41%	4,36%
1 Jahr	14,24%	17,62%	21,06%
3 Jahre	-5,74%	6,43%	10,25%
5 Jahre	64,59%	72,65%	91,49%
10 Jahre	139,27%	209,44%	226,93%
15 Jahre	419,96%	543,85%	487,98%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	14,24%	17,62%	21,06%
3 Jahre	-1,95%	2,10%	3,30%
5 Jahre	10,48%	11,54%	13,88%
10 Jahre	9,12%	11,96%	12,58%
15 Jahre	11,62%	13,22%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	0 Monate
Summe laufende Kosten	2,73%
Portfoliotransaktionskosten	0,86%
Sonstige laufende Kosten	1,87%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	18.01.2008
Fondsvolumen	192,96 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,04%
Volatilität (3 Jahre)	21,38%
Volatilität (5 Jahre)	21,31%
Volatilität (10 Jahre)	17,76%
Tracking Error (1 Jahr)	3,68
Tracking Error (3 Jahre)	4,46
Tracking Error (5 Jahre)	4,47
Tracking Error (10 Jahre)	4,06
12-Monats-Hoch	37,75 USD
12-Monats-Tief	30,40 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,78
Maximum Drawdown	58,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,91%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9,66%

MediaTek Inc

6,36%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

4,08%

Delta Electronics Inc

3,87%

CTBC Financial Holding Co Ltd

3,46%

Chunghwa Telecom Co Ltd

3,45%

ASE Technology Holding Co Ltd

3,37%

Advantech Co Ltd

3,36%

Chroma ATE Inc

3,16%

Merida Industry Co Ltd

3,11%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Taiwan

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

61,44%

Konsumgüter zyklisch

11,92%

Finanzen

7,14%

Industrie / Investitionsgüter

5,78%

Telekommunikationsdienstleister

4,73%

Gesundheit / Healthcare

2,82%

Divers

2,39%

Grundstoffe

2,22%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,56%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,60%

Geldmarkt/Kasse

0,40%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Neuer Taiwan-Dollar

100,10%

US-Dollar

-0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.11.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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