Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa A Acc EUR

ISIN: LU0303816705

WKN: A0MWZJ

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 12.04.2024

14,53 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,31%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,31%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 2,31%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 2,31%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 3,06%

I Acc USD

USD - Thesaurierend 1,28%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,46%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,46%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.

Fondsmanagement: Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,14%	6,92%
1 Jahr	16,52%	11,40%
3 Jahre	-32,51%	-5,06%
5 Jahre	-20,90%	13,99%
10 Jahre	3,56%	60,07%
15 Jahre	99,18%	169,81%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,52%	11,40%
3 Jahre	-12,29%	-1,72%
5 Jahre	-4,58%	2,65%
10 Jahre	0,35%	4,82%
15 Jahre	4,70%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,31%
Portfoliotransaktionskosten	0,36%
Sonstige laufende Kosten	1,95%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	11.06.2007
Fondsvolumen	200,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,52%
Volatilität (3 Jahre)	25,49%
Volatilität (5 Jahre)	27,07%
Volatilität (10 Jahre)	21,59%
Tracking Error (1 Jahr)	7,06
Tracking Error (3 Jahre)	20,88
Tracking Error (5 Jahre)	18,34
Tracking Error (10 Jahre)	14,23
12-Monats-Hoch	14,72 EUR
12-Monats-Tief	12,27 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,53
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,01
Maximum Drawdown	57,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre	57,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

AL RAJHI BANK

7,20%

KASPI/KZ JSC

5,70%

Naspers Ltd.

5,10%

ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO

5,00%

OTP BANK PLC

4,60%

POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA

4,10%

STANDARD BK GROUP LTD

3,60%

ABSA Group

3,20%

NATIONAL BANK OF GREECE SA

2,90%

NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Südafrika

22,00%

Saudi-Arabien

20,30%

Welt

11,60%

Polen

10,80%

Griechenland

7,70%

Kasachstan

5,70%

Vereinigte Arabische Emirate

5,50%

Großbritannien

5,30%

Ungarn

4,60%

Kanada

2,90%

Slowenien

2,80%

Kasse

0,80%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen

50,20%

Konsumgüter

15,70%

Industrie / Investitionsgüter

9,20%

Grundstoffe

7,60%

Energie

7,00%

Versorger

5,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,40%

Kasse

0,80%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,20%

Geldmarkt/Kasse

0,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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