Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0322250712
WKN: DBX1AN
DWS Investment S.A.
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
NAV von 03.12.2021
109,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,70%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 60,94% 32,95%
1 Jahr 66,19% 35,25%
3 Jahre 107,07% 53,94%
5 Jahre 137,76% 62,90%
10 Jahre 442,40% 247,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 66,19% 35,25%
3 Jahre 27,46% 15,47%
5 Jahre 18,91% 10,25%
10 Jahre 18,42% 13,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 17.01.2008
Fondsvolumen 339,99 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,71%
Volatilität (3 Jahre) 26,06%
Volatilität (5 Jahre) 21,35%
Volatilität (10 Jahre) 17,78%
12-Monats-Hoch 116,96 EUR
12-Monats-Tief 65,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 5,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,99
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,05
Maximum Drawdown 76,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 47,94%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

USA
 
51,40%
Schweden
 
15,23%
Großbritannien
 
11,83%
Schweiz
 
10,73%
Frankreich
 
5,41%
Kanada
 
2,71%
Guernsey
 
1,10%
Welt
 
0,91%
Belgien
 
0,68%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Finanzen
 
97,05%
Divers
 
2,95%

Assets (Stand: 29.10.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

US-Dollar
 
51,40%
Schwedische Krone
 
15,23%
Britisches Pfund Sterling
 
13,85%
Schweizer Franken
 
10,73%
Euro
 
6,09%
Kanadische Dollar
 
2,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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