LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0322253229
WKN: DBX1AP
DWS Investment S.A.
NAV von 27.03.2024
54,23 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,60%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P Global Infrastructure Index abzubilden. Der Index bietet ein liquides und handelbares Exposure in Bezug auf 75 Unternehmen weltweit, die das börsennotierte Infrastrukturuniversum darstellen. Der Fonds wird in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Tansaktion).

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,57% 2,75% 3,52%
1 Jahr 5,38% 4,96% 7,46%
3 Jahre 13,86% 24,03% 15,78%
5 Jahre 19,51% 24,43% 26,23%
10 Jahre 46,57% 86,43% 86,11%
15 Jahre 190,94% 257,62% 270,45%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,38% 4,96% 7,46%
3 Jahre 4,42% 7,44% 5,00%
5 Jahre 3,63% 4,47% 4,77%
10 Jahre 3,90% 6,43% 6,41%
15 Jahre 7,38% 8,87% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.01.2008
Fondsvolumen 215,67 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,86%
Volatilität (3 Jahre) 16,17%
Volatilität (5 Jahre) 19,01%
Volatilität (10 Jahre) 15,37%
Tracking Error (1 Jahr) 2,18
Tracking Error (3 Jahre) 4,04
Tracking Error (5 Jahre) 5,22
Tracking Error (10 Jahre) 4,34
12-Monats-Hoch 54,57 USD
12-Monats-Tief 46,22 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 55,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Aena SME
 
6,12%
Transurban Group
 
5,14%
Enbridge
 
4,53%
NextEra Energy
 
4,07%
Southern Bell Communications
 
3,11%
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD
 
3,08%
Duke Energy Corp.
 
3,00%
Iberdrola
 
2,82%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REP 10 B ORD
 
2,77%
WILLIAMS ORD
 
2,73%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
37,95%
Australien
 
9,04%
Spanien
 
8,94%
Kanada
 
8,92%
Mexiko
 
6,47%
Frankreich
 
6,39%
Deutschland
 
3,14%
Neuseeland
 
3,08%
Hongkong
 
2,59%
Italien
 
2,52%
Großbritannien
 
2,06%
China
 
1,99%
Japan
 
1,92%
Schweiz
 
1,92%
Singapur
 
1,49%
Brasilien
 
1,19%
Luxemburg
 
0,20%
Monaco
 
0,18%
Kasse
 
0,01%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
40,78%
Versorger
 
38,43%
Energie
 
20,78%
Kasse
 
0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,01%
Geldmarkt/Kasse
 
0,01%
gemischt
 
-0,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
46,33%
Euro
 
20,99%
Australischer Dollar
 
9,04%
Kanadische Dollar
 
8,92%
Hongkong-Dollar
 
4,58%
Neuseeland-Dollar
 
3,08%
Britisches Pfund Sterling
 
2,06%
Japanischer Yen
 
1,92%
Schweizer Franken
 
1,92%
Singapur-Dollar
 
1,15%
Kasse
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,99%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH