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Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C

ISIN: LU0328476410
WKN: DBX1A9
DWS Investment S.A.
NAV von 25.03.2024
18,34 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

1C
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,95%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P SELECT Frontier Index abzubilden. Der S&P Select Frontier Index umfasst die größten und liquidesten Titel von Grenzmärkten (Frontier Markets). Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

DWS Investments UK Limited,  DWS Investments UK

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,72% 7,82% 4,41%
1 Jahr 21,96% 20,95% 9,71%
3 Jahre 21,17% 31,98% -7,08%
5 Jahre 27,46% 33,22% 15,04%
10 Jahre 52,90% 94,58% 61,99%
15 Jahre 158,71% 222,19% 183,00%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,96% 20,95% 9,71%
3 Jahre 6,61% 9,69% -2,42%
5 Jahre 4,97% 5,90% 2,84%
10 Jahre 4,34% 6,88% 4,94%
15 Jahre 6,54% 8,11% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 0,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.01.2008
Fondsvolumen 92,53 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,60%
Volatilität (3 Jahre) 19,97%
Volatilität (5 Jahre) 23,74%
Volatilität (10 Jahre) 20,89%
Tracking Error (1 Jahr) 14,10
Tracking Error (3 Jahre) 12,16
Tracking Error (5 Jahre) 13,79
Tracking Error (10 Jahre) 13,09
12-Monats-Hoch 18,49 USD
12-Monats-Tief 14,49 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,33
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 71,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 46,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mercadolibre
 
9,10%
Copa Holdings
 
8,03%
Ypf Sociedad Anonima
 
7,72%
Hoa Phat Group
 
5,76%
GRUPO FINANCIERO ADR
 
5,47%
FREEDOM HOLDING ORD
 
3,90%
ARCOS DORADOS HOLDINGS CL A ORD
 
3,59%
Viet Nam Dairy Products
 
3,53%
Masan Group Corp.
 
3,02%
MAREL ORD
 
2,87%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Vietnam
 
27,24%
Argentinien
 
19,79%
Uruguay
 
12,69%
Panama
 
10,29%
Kasachstan
 
8,13%
Island
 
6,33%
Rumänien
 
3,51%
Großbritannien
 
3,14%
Königreich Bahrain
 
2,22%
Luxemburg
 
1,97%
Oman
 
1,91%
Marokko
 
1,57%
Jordanien
 
1,30%
Kasse
 
-0,09%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
32,42%
Konsumgüter zyklisch
 
12,69%
Energie
 
12,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,52%
Grundstoffe
 
7,98%
Immobilien
 
7,60%
Versorger
 
5,33%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,46%
Kasse
 
-0,09%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,10%
gemischt
 
-0,01%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,09%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
52,78%
Vietnamesischer Dong
 
27,24%
Isländische Krone
 
6,33%
Rumänischer Leu
 
3,51%
Britisches Pfund Sterling
 
3,14%
Kuwait-Dinar
 
2,22%
Rial Omani
 
1,91%
Marokkanischer Dirham
 
1,57%
Jordan-Dinar
 
1,31%
Divers
 
0,08%
Kasse
 
-0,09%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,09%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH