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JPM Global Dividend A (acc) - EUR

ISIN: LU0329202252
WKN: A0M6Z3
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 26.03.2024
267,66 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (acc) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,15%
A (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,16%
A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,15%
A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,19%
A (dist) - EUR (hedged)
- EUR Ausschüttend 2,19%
A (dist) - USD
- USD - Ausschüttend 2,18%
A (div) - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,15%
A (div) - USD
- USD - Ausschüttend 2,22%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,22%
C (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 1,25%
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,22%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,23%
C (dist) - EUR (hedged)
EUR Ausschüttend 1,22%
C (div) - EUR
EUR - Ausschüttend 1,22%
D (acc) - EUR (hedged)
- EUR Thesaurierend 2,93%
D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,91%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,19%
I2 (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,13%
X (acc) - EUR (hedged)
EUR Thesaurierend 0,61%
X (acc) - USD
USD - Thesaurierend 0,58%

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

Herr Helge Skibeli, Herr Sam Witherow, Herr Michael Rossi,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,23% 7,60%
1 Jahr 16,27% 19,78%
3 Jahre 36,03% 17,51%
5 Jahre 77,84% 50,65%
10 Jahre 178,29% 124,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,27% 19,78%
3 Jahre 10,80% 5,53%
5 Jahre 12,20% 8,54%
10 Jahre 10,78% 8,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 1,73%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 04.10.2010
Fondsvolumen 3.608,60 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,96%
Volatilität (3 Jahre) 11,59%
Volatilität (5 Jahre) 14,43%
Volatilität (10 Jahre) 12,80%
Tracking Error (1 Jahr) 3,33
Tracking Error (3 Jahre) 4,92
Tracking Error (5 Jahre) 4,74
Tracking Error (10 Jahre) 4,06
12-Monats-Hoch 269,01 EUR
12-Monats-Tief 229,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 34,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft
 
6,90%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
3,70%
ProLogis
 
2,90%
Samsung Electronics
 
2,90%
Unitedhealth
 
2,90%
Coca-Cola
 
2,40%
LVMH
 
2,40%
CME
 
2,30%
NXP Semiconductors
 
2,20%
AbbVie
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
56,70%
EMEA
 
18,50%
Emerging Markets
 
10,00%
Asien
 
4,50%
Großbritannien
 
4,40%
Japan
 
4,20%
Kanada
 
1,00%
Kasse
 
0,70%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
24,00%
Technologie
 
12,60%
Einzelhandel
 
10,20%
Software / -dienstleistungen
 
8,80%
Banken
 
8,40%
Pharmazeutik
 
7,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,20%
Finanzdienstleistungen
 
5,30%
Versicherungen
 
5,00%
Versorger
 
5,00%
Energie
 
4,90%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
99,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH