SGKB (Lux) Fund - Danube Tiger I

ISIN: LU0346704710
WKN: A0NE15
GAM (Luxembourg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Europa
NAV von 03.12.2021
120,60 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,82%
B
- EUR - Thesaurierend 2.91%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Osteuropa, Österreich und Deutschland. Schwerpunkte bilden der Donau-Raum, insbesondere Österreich und Rumänien, daneben auch Kroatien, Ungarn und Slowenien. Der Fonds investiert zudem in kanadische Goldfirmen, die in Rumänien und Bulgarien tätig sind. Die Anlagestrategie ist ausgewogen mit rund 50 % Aktien und 50 % Festverzinslichen (Euro- und Lokalwährungsbonds).

Herr Dr. Stefan Jäggi,  Hyposwiss Privatbank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,96% 7,91%
1 Jahr 21,83% 9,36%
3 Jahre 17,87% 21,22%
5 Jahre 15,83% 22,78%
10 Jahre 43,86% 61,56%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,83% 9,36%
3 Jahre 5,63% 6,63%
5 Jahre 2,98% 4,19%
10 Jahre 3,70% 4,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 1,82%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.03.2008
Fondsvolumen 9,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,41%
Volatilität (3 Jahre) 15,22%
Volatilität (5 Jahre) 12,71%
Volatilität (10 Jahre) 10,50%
12-Monats-Hoch 125,14 EUR
12-Monats-Tief 98,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 45,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Impact Dev & Contractor SA 5.750%
 
5,12%
Impact Dev & Contractor SA
 
4,16%
Eurohold Bulgaria AD 6.500%
 
4,10%
AMS AG
 
3,89%
Romanian Gov Int Bond 2.000%
 
3,23%
MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2.625%
 
3,16%
voestalpine AG 1.750%
 
3,14%
OMV AG 0.750%
 
3,08%
MED Life SA
 
2,72%
SIF 4 Muntenia Bucuresti
 
2,62%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Europa
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
73,20%
Renten
 
22,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,20%
Floating Rate Notes
 
0,80%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Euro
 
51,20%
Rumänischer Leu
 
33,60%
Ungarische Forint
 
5,10%
Schweizer Franken
 
3,90%
Kuna
 
2,70%
Britisches Pfund Sterling
 
2,60%
US-Dollar
 
0,70%
Polnischer Zloty
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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