LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

AGIF - Allianz Oriental Income - A - USD

ISIN: LU0348783233
WKN: A0Q1G0
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 26.03.2024
206,36 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,48%
A - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,48%
A (H-USD) - USD
- USD - Ausschüttend 2,48%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 2,48%
AT - SGD
- SGD - Thesaurierend 2,48%
AT - USD
- USD - Thesaurierend 2,48%
Ertrag Asien Pazifik A2 - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,48%
I - USD
USD - Ausschüttend 1,59%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,60%
IT - USD
USD - Thesaurierend 1,59%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 1,63%
P - USD
USD - Ausschüttend 1,63%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 1,73%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 1,29%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.

Herr Stuart Winchester, Herr Ian Lee,  Allianz Global Investors GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,68% 6,56% 5,80%
1 Jahr 13,43% 12,28% 9,32%
3 Jahre -2,63% 5,68% -4,52%
5 Jahre 79,46% 86,66% 20,38%
10 Jahre 129,79% 191,94% 84,31%
15 Jahre 279,99% 376,33% 221,63%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,43% 12,28% 9,32%
3 Jahre -0,89% 1,86% -1,53%
5 Jahre 12,41% 13,30% 3,78%
10 Jahre 8,68% 11,31% 6,31%
15 Jahre 9,31% 10,97% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,48%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.10.2008
Fondsvolumen 1.077,41 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,45%
Volatilität (3 Jahre) 20,65%
Volatilität (5 Jahre) 22,03%
Volatilität (10 Jahre) 18,39%
Tracking Error (1 Jahr) 6,69
Tracking Error (3 Jahre) 8,12
Tracking Error (5 Jahre) 8,98
Tracking Error (10 Jahre) 7,72
12-Monats-Hoch 209,97 USD
12-Monats-Tief 172,29 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 40,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,64%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

KOH YOUNG TECHNOLOGY INC
 
5,47%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
5,41%
MAINFREIGHT LTD
 
5,32%
MITSUI & CO LTD
 
3,70%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
 
3,67%
Lasertec Corp
 
3,36%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
 
3,31%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
 
3,24%
ASMPT LTD
 
2,93%
RESONA HOLDINGS INC
 
2,89%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan
 
38,50%
Taiwan
 
21,00%
Südkorea
 
9,90%
China
 
9,50%
Neuseeland
 
5,40%
Australien
 
4,30%
Hongkong
 
3,90%
Asien
 
3,10%
Indien
 
2,20%
Macau
 
2,20%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
40,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,40%
Gesundheit / Healthcare
 
11,40%
Konsumgüter zyklisch
 
9,70%
Finanzen
 
9,30%
Grundstoffe
 
3,60%
Energie
 
2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,30%
Divers
 
1,50%
Immobilien
 
1,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH