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Morgan Stanley INVF Global Infrastructure Fund (USD) A

ISIN: LU0384381660
WKN: A0Q8T6
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 19.04.2024
63,41 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,95%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1,95%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 2,07%
(EUR) IH
- EUR Thesaurierend 1,38%
(EUR) ZH
- EUR Thesaurierend 1,29%
(USD) I
USD - Thesaurierend 1,24%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 1,17%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.

Herr Matthew King,  Morgan Stanley Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,67% -2,15% -0,63%
1 Jahr -8,31% -5,90% -0,30%
3 Jahre -6,90% 5,18% 9,04%
5 Jahre 8,28% 14,35% 20,89%
10 Jahre 31,45% 70,96% 77,11%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,31% -5,90% -0,30%
3 Jahre -2,36% 1,70% 2,93%
5 Jahre 1,60% 2,72% 3,87%
10 Jahre 2,77% 5,51% 5,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,76%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 14.06.2010
Fondsvolumen 753,02 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,82%
Volatilität (3 Jahre) 16,26%
Volatilität (5 Jahre) 16,58%
Volatilität (10 Jahre) 13,92%
Tracking Error (1 Jahr) 2,97
Tracking Error (3 Jahre) 4,16
Tracking Error (5 Jahre) 4,45
Tracking Error (10 Jahre) 4,39
12-Monats-Hoch 69,65 USD
12-Monats-Tief 58,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 34,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Gfl Environmental Inc
 
7,84%
American Tower Corp
 
6,54%
National Grid PLC
 
4,95%
Enbridge Inc
 
4,91%
ONEOK INC
 
4,85%
SEMPRA
 
4,19%
PEMBINA PIPELINE CORP
 
4,01%
Vinci
 
3,61%
TC Energy Corp
 
3,03%
CHENIERE ENERGY INC
 
2,69%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
45,85%
Kanada
 
22,14%
Spanien
 
7,73%
Großbritannien
 
7,51%
Frankreich
 
4,86%
Italien
 
3,94%
Kasse
 
3,41%
Mexiko
 
2,50%
Australien
 
2,44%
Schweiz
 
0,96%
Welt
 
-1,34%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Öl / Gas
 
34,92%
Divers
 
19,69%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,95%
Stromversorger
 
12,54%
Fluggesellschaften
 
6,45%
Wasserversorger
 
4,48%
Bahn / Straßen / Fracht
 
3,56%
Kasse
 
3,41%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
96,59%
Geldmarkt/Kasse
 
3,41%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH