Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD

ISIN: LU0384409180

WKN: A0RCV7

Vontobel Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 16.04.2024

332,89 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,07%

AHI-EUR (hedged)

EUR

Ausschüttend 1,26%

AI-USD

USD - Ausschüttend 1,20%

AN USD

- USD - Ausschüttend 1,24%

B-USD

- USD - Thesaurierend 2,07%

G-USD

USD - Thesaurierend 0,82%

H hdg EUR

- EUR

Thesaurierend 2,13%

HI hdg EUR

EUR

Thesaurierend 1,26%

HN hdg EUR

- EUR

Thesaurierend 1,30%

I-USD

USD - Thesaurierend 1,20%

N-USD

- USD - Thesaurierend 1,24%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.

Fondsmanagement: Herr Thomas Schaffner

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,61%	4,52%	1,59%
1 Jahr	-1,36%	2,53%	0,21%
3 Jahre	-28,28%	-19,19%	-19,48%
5 Jahre	-5,38%	0,56%	5,27%
10 Jahre	61,14%	109,67%	75,66%
15 Jahre	196,11%	267,35%	212,09%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,36%	2,53%	0,21%
3 Jahre	-10,49%	-6,85%	-6,97%
5 Jahre	-1,10%	0,11%	1,03%
10 Jahre	4,89%	7,68%	5,80%
15 Jahre	7,51%	9,06%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	2,07%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	2,04%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	17.11.2008
Fondsvolumen	614,92 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,73%
Volatilität (3 Jahre)	20,55%
Volatilität (5 Jahre)	19,78%
Volatilität (10 Jahre)	18,54%
Tracking Error (1 Jahr)	3,62
Tracking Error (3 Jahre)	4,80
Tracking Error (5 Jahre)	4,72
Tracking Error (10 Jahre)	5,39
12-Monats-Hoch	352,20 USD
12-Monats-Tief	303,53 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	47,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre	47,11%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufac

9,80%

Samsung Electronics Co Ltd

9,40%

TENCENT HOLDINGS LTD

4,30%

Bank Mandiri Persero Tbk Pt

3,70%

MEDIATEK INC

3,70%

KIA CORP

3,60%

State Bank of India

3,50%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

3,30%

BAJAJ AUTO LTD

3,30%

Bajaj Finance Ltd

3,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China

36,60%

Taiwan

21,90%

Südkorea

16,40%

Indien

13,10%

Indonesien

5,60%

Hongkong

3,80%

Thailand

1,40%

Singapur

0,70%

Asien

0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

34,80%

Konsumgüter zyklisch

22,20%

Finanzen

20,20%

Telekommunikationsdienstleister

8,30%

Industrie / Investitionsgüter

4,40%

Grundstoffe

4,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,50%

Energie

1,80%

Immobilien

1,10%

Kasse

0,60%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,40%

Geldmarkt/Kasse

0,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (26.01.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH