Frankfurter - Value Focus Fund P

ISIN: LU0399928414
WKN: A0RC61
AXXION S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
NAV von 03.12.2021
1.017,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

P
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,33%
R
EUR - Ausschüttend 1.83%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Wertes des Nettofondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

NFS Netfonds Financial Service GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 35,19% 8,38%
1 Jahr 33,81% 9,95%
3 Jahre 74,21% 21,09%
5 Jahre 125,32% 24,04%
10 Jahre 324,50% 57,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 33,81% 9,95%
3 Jahre 20,33% 6,59%
5 Jahre 17,64% 4,40%
10 Jahre 15,55% 4,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,33%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 29.12.2008
Fondsvolumen 55,05 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,34%
Volatilität (3 Jahre) 24,24%
Volatilität (5 Jahre) 23,31%
Volatilität (10 Jahre) 19,06%
12-Monats-Hoch 1.203,82 EUR
12-Monats-Tief 727,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,98
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 43,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,56%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Deutschland
 
56,83%
Belgien
 
12,61%
Cayman Islands
 
9,40%
Israel
 
7,81%
Neuseeland
 
7,36%
Welt
 
5,99%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Software / -dienstleistungen
 
33,01%
Divers
 
27,34%
Maschinenbau
 
20,27%
Internet
 
11,57%
Hardware
 
7,81%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
94,93%
Renten
 
4,88%
Geldmarkt/Kasse
 
0,54%
gemischt
 
-0,35%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
99,46%
Kasse
 
0,54%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,46%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.



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