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Pictet - Emerging Markets-HP EUR

ISIN: LU0407233740
WKN: A0X878
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
NAV von 26.03.2024
324,11 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

HP EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
HR EUR
- EUR Thesaurierend 2,62%
I USD
USD - Thesaurierend 1,26%
P dy USD
- USD - Ausschüttend 1,97%
P EUR
- EUR - Thesaurierend 1,97%
P USD
- USD - Thesaurierend 1,98%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,57%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,57%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt vorwiegend in Aktien von Unternehmen an, die in Schwellenländern ansässig bzw. überwiegend dort geschäftstätig sind (unter anderem in Festlandchina). Der Fondsmanager kombiniert Markt- und fundamentale Unternehmensanalysen, um Wertpapiere auszuwählen, die seiner Ansicht nach gutes Wertpotenzial zu einem vernünftigen Preis bieten.

Herr Avo Ora, Herr James Kenney

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,07% 4,41%
1 Jahr 7,70% 9,71%
3 Jahre -33,79% -7,08%
5 Jahre -7,63% 15,04%
10 Jahre -1,51% 61,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,70% 9,71%
3 Jahre -12,84% -2,42%
5 Jahre -1,58% 2,84%
10 Jahre -0,15% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 1,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 28.07.2009
Fondsvolumen 209,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,92%
Volatilität (3 Jahre) 18,99%
Volatilität (5 Jahre) 21,02%
Volatilität (10 Jahre) 18,53%
Tracking Error (1 Jahr) 8,55
Tracking Error (3 Jahre) 9,67
Tracking Error (5 Jahre) 9,50
Tracking Error (10 Jahre) 9,11
12-Monats-Hoch 327,62 EUR
12-Monats-Tief 275,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,82
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown 52,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 52,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Taiwan Semiconductor Manufac
 
9,39%
TENCENT HOLDINGS LTD
 
4,82%
Samsung Electronics Co Ltd
 
4,08%
PDD HOLDINGS INC
 
2,93%
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
 
2,86%
SK Hynix Inc
 
2,71%
ICICI Bank Ltd
 
2,70%
Infosys Ltd
 
2,57%
Bank Rakyat Indonesia Perser
 
2,38%
Samsung Electronics-Pref
 
2,23%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

China
 
24,28%
Taiwan
 
17,43%
Indien
 
14,36%
Südkorea
 
13,27%
Brasilien
 
10,53%
Mexiko
 
7,03%
Emerging Markets
 
4,95%
Indonesien
 
4,80%
Griechenland
 
2,06%
Vereinigte Arabische Emirate
 
1,53%
Kasse
 
-0,24%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
30,83%
Finanzen
 
19,11%
Konsumgüter zyklisch
 
16,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,15%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,97%
Energie
 
4,24%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,23%
Immobilien
 
3,06%
Grundstoffe
 
2,72%
Divers
 
1,45%
Kasse
 
-0,24%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,24%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,24%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH