Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Medtech & Services B EUR

ISIN: LU0415391431

WKN: A0RP23

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

NAV von 17.04.2024

682,97 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,30%

AI EUR

EUR - Ausschüttend 1,60%

B CHF

- CHF - Thesaurierend 2,30%

B USD

- USD - Thesaurierend 2,30%

HB CHF

- CHF

Thesaurierend 2,30%

HB EUR

- EUR

Thesaurierend 2,30%

I CHF

CHF - Thesaurierend 1,60%

I EUR

EUR - Thesaurierend 1,60%

I GBP

GBP - Thesaurierend 1,60%

I USD

USD - Thesaurierend 1,60%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,40%

T CHF

- CHF - Thesaurierend 1,90%

T EUR

- EUR - Thesaurierend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechnik- und Gesundheitsdienstleistungssektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.

Fondsmanagement: Herr Stefan Blum, Herr Marcel Fritsch, Herr Mateusz Niedzwiecki, Anlageberater: Bellevue Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,98%	1,49%
1 Jahr	5,56%	-1,07%
3 Jahre	7,96%	-6,04%
5 Jahre	54,24%	28,59%
10 Jahre	240,96%	115,63%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,56%	-1,07%
3 Jahre	2,58%	-2,05%
5 Jahre	9,05%	5,16%
10 Jahre	13,05%	7,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	2,20%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	30.09.2009
Fondsvolumen	1.408,40 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,24%
Volatilität (3 Jahre)	16,28%
Volatilität (5 Jahre)	15,52%
Volatilität (10 Jahre)	14,91%
Tracking Error (1 Jahr)	8,43
Tracking Error (3 Jahre)	8,30
Tracking Error (5 Jahre)	7,63
Tracking Error (10 Jahre)	7,22
12-Monats-Hoch	714,69 EUR
12-Monats-Tief	562,93 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,88
Maximum Drawdown	34,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Abbott Laboratories

9,90%

BOSTON SCIENTIFIC

9,20%

Intuitive Surgical

9,20%

Stryker

8,50%

Becton Dickinson

4,30%

Edwards Lifesciences

4,30%

Dexcom

3,80%

Medtronic

3,70%

UnitedHealth Group

3,70%

Alcon

3,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA

87,60%

Schweiz

6,00%

Dänemark

2,40%

Welt

1,90%

Frankreich

1,20%

Japan

0,90%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Gesundheit / Healthcare

71,90%

Kardiologie

28,10%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

99,80%

Geldmarkt/Kasse

0,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (03.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (27.11.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH