LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

Commodity Capital - Global Mining Fund P

ISIN: LU0459291166
WKN: A0YDDD
1741 Fund Services S.A.
NAV von 25.03.2024
71,15 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,79%
CHF
- CHF - Thesaurierend 2,78%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior Werten. Majors und Explorer Werte spielen bei der Investitionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.

Commodity Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,66% -1,89%
1 Jahr -7,98% -5,49%
3 Jahre -45,10% -9,32%
5 Jahre 4,46% 29,31%
10 Jahre 91,83% 62,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -7,98% -5,49%
3 Jahre -18,12% -3,21%
5 Jahre 0,88% 5,28%
10 Jahre 6,73% 4,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,79%
   Portfoliotransaktionskosten 0,37%
   Sonstige laufende Kosten 2,42%
Performance Fee 20,00% der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 27.11.2009
Fondsvolumen 29,74 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,82%
Volatilität (3 Jahre) 22,83%
Volatilität (5 Jahre) 33,97%
Volatilität (10 Jahre) 34,46%
Tracking Error (1 Jahr) 18,22
Tracking Error (3 Jahre) 18,29
Tracking Error (5 Jahre) 23,30
Tracking Error (10 Jahre) 23,55
12-Monats-Hoch 85,20 EUR
12-Monats-Tief 62,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown 88,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 60,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

GREAT PACIFIC GOLD CORP
 
7,34%
AMEX EXPLORATION INC.
 
6,81%
GOLDMINING INC
 
4,94%
VIZSLA SILVER CORP
 
4,36%
RED 5 LTD
 
4,19%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
69,80%
Australien
 
21,82%
Welt
 
8,36%
Lateinamerika
 
0,02%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Gold
 
80,71%
Silber
 
13,64%
Divers
 
5,65%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH