Invesco Asia Asset Allocation Fund C (EUR Hedged) acc

ISIN: LU0482498333

WKN: A1CV2T

Invesco Management S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 25.04.2024

14,05 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C (EUR Hedged) acc

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,77%

A (EUR Hedged) auss.

- EUR

Ausschüttend 2,32%

A (EUR Hedged) thes.

- EUR

Thesaurierend 2,32%

A (EUR) auss.

- EUR - Ausschüttend 2,29%

A auss.

- USD - Ausschüttend 2,29%

A thes.

- USD - Thesaurierend 2,29%

USD - Thesaurierend 1,74%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr William Yuen, Herr Chris Lau, Herr Chang Hwan Sung, Herr Nixon Mak

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,54%	2,77%
1 Jahr	-0,71%	8,41%
3 Jahre	-30,72%	2,58%
5 Jahre	-23,64%	13,52%
10 Jahre	-24,79%	35,58%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,71%	8,41%
3 Jahre	-11,52%	0,85%
5 Jahre	-5,25%	2,57%
10 Jahre	-2,81%	3,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,77%
Portfoliotransaktionskosten	0,63%
Sonstige laufende Kosten	1,14%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	31.03.2010
Fondsvolumen	155,46 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,45%
Volatilität (3 Jahre)	11,76%
Volatilität (5 Jahre)	12,08%
Volatilität (10 Jahre)	10,05%
Tracking Error (1 Jahr)	6,84
Tracking Error (3 Jahre)	9,43
Tracking Error (5 Jahre)	9,17
Tracking Error (10 Jahre)	7,80
12-Monats-Hoch	14,56 EUR
12-Monats-Tief	13,20 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,99
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,25
Maximum Drawdown	40,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR

5,10%

Tencent

3,40%

Alibaba

2,50%

Mediatek

2,50%

Asustek Computer

1,90%

United States Treasury Bill May 07 24

1,90%

KB Financial

1,60%

Samsung Electronics Pfc

1,60%

NetEase

1,50%

Lenovo

1,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

China

29,10%

Indien

13,80%

Welt

12,10%

Südkorea

11,30%

Taiwan

11,10%

Indonesien

9,10%

Singapur

4,80%

Philippinen

4,00%

USA

3,80%

Kasse

0,90%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

28,50%

Informationstechnologie

17,10%

Divers

16,10%

Konsumgüter

10,00%

Telekommunikationsdienstleister

8,10%

Industrie / Investitionsgüter

7,50%

Immobilien

4,50%

Energie

4,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,30%

Kasse

0,90%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

53,20%

Renten

45,90%

Geldmarkt/Kasse

0,90%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

22,70%

14,90%

6,40%

1,70%

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

53,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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