JPM Managed Reserves Fund I (acc) - USD

ISIN: LU0513030162

WKN: A1CZUX

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

NAV von 25.04.2024

12.078,90 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (acc) - USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,29%

A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 0,63%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 0,63%

A (dist) - GBP (hedged)

- GBP

Ausschüttend -

C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 0,33%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 0,33%

C (dist) - GBP (hedged)

GBP

Ausschüttend 0,34%

C (dist) - USD

USD - Ausschüttend 0,33%

I (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend -

I (acc) - GBP (hedged)

GBP

Thesaurierend 0,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.

Fondsmanagement: Herr James McNerny, Herr David Martucci, Frau Cecilia Junker, Herr Kyongsoo Noh, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,56%	4,69%	4,64%
1 Jahr	5,10%	8,06%	7,45%
3 Jahre	7,64%	21,16%	19,44%
5 Jahre	11,34%	15,52%	13,71%
10 Jahre	18,31%	52,64%	46,40%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,10%	8,06%	7,45%
3 Jahre	2,49%	6,61%	6,10%
5 Jahre	2,17%	2,93%	2,60%
10 Jahre	1,70%	4,32%	3,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,03%
Sonstige laufende Kosten	0,26%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	16.06.2010
Fondsvolumen	2.446,60 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,50%
Volatilität (3 Jahre)	0,81%
Volatilität (5 Jahre)	0,99%
Volatilität (10 Jahre)	0,74%
Tracking Error (1 Jahr)	0,32
Tracking Error (3 Jahre)	0,42
Tracking Error (5 Jahre)	0,52
Tracking Error (10 Jahre)	0,41
12-Monats-Hoch	12.079,33 USD
12-Monats-Tief	11.493,05 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,57
Maximum Drawdown	2,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre	2,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

DBS Group Holdings (Singapur) 5,310 21.08.2024

1,70%

Commonwealth Bank of Australia (Australien) 5,484 16.09.2024

1,30%

US Treasury (USA) 4,491 15.11.2026

1,30%

Groupe BPCE (Frankreich) 5,500 15.01.2025

1,20%

Westpac Bank (Australien) 5,937 29.01.2026

1,20%

Barclays (Großbritannien) 5,402 08.08.2024

1,10%

Jackson Financial (USA) 5,913 28.06.2024

1,10%

Royal Bank of Canada (Kanada) 5,563 16.09.2024

1,10%

US Treasury (USA) 4,439 15.02.2027

1,10%

US Treasury (USA) 4,701 31.01.2026

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

45,50%

Kanada

13,60%

Australien

7,50%

Großbritannien

7,10%

Frankreich

6,00%

Welt

5,80%

Japan

3,80%

Schweden

3,20%

Singapur

2,10%

Deutschland

2,10%

Niederlande

1,90%

Spanien

1,40%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Unternehmensanleihen

57,40%

Geldmarktfonds

35,20%

gemischt

2,80%

Staatsanleihen

2,50%

Geldmarkt/Kasse

2,10%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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