Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) - IV (C)

ISIN: LU0567780803

WKN: A1C4FB

Amundi Luxembourg S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

NAV von 23.04.2024

1.174,13 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

IV (C)

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,14%

PC (D)

USD - Ausschüttend 0,09%

PV (C)

USD - Thesaurierend 0,24%

XV (C)

USD - Thesaurierend 0,14%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Benchmark zu übertreffen. Der Fonds investiert ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Einlagen und bis zu 10% in Geldmarktfonds. Zur Verfolgung dieses Ziels investiert der Fonds in Instrumente, die niedrigere Renditen zahlen, die jedoch kurzfristig relativ sicher sind. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente darf nicht mehr als 60 Tage betragen. Der Fonds kann zur systematischen Absicherung von nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Fonds lässt in seinen Anlageprozess Nachhaltigkeitsfaktoren einfließen.

Fondsmanagement: Herr Christophe Buret

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,75%	5,34%	5,14%
1 Jahr	5,65%	8,65%	7,77%
3 Jahre	9,02%	23,24%	19,82%
5 Jahre	11,37%	17,33%	14,73%
10 Jahre	16,71%	51,26%	47,08%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,65%	8,65%	7,77%
3 Jahre	2,92%	7,21%	6,21%
5 Jahre	2,18%	3,25%	2,79%
10 Jahre	1,56%	4,23%	3,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Summe laufende Kosten	0,14%
Portfoliotransaktionskosten	0,09%
Sonstige laufende Kosten	0,05%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	19.04.2011
Fondsvolumen	3.170,56 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,11%
Volatilität (3 Jahre)	0,69%
Volatilität (5 Jahre)	0,61%
Volatilität (10 Jahre)	0,49%
Tracking Error (1 Jahr)	0,40
Tracking Error (3 Jahre)	0,45
Tracking Error (5 Jahre)	0,53
Tracking Error (10 Jahre)	0,42
12-Monats-Hoch	1.174,13 USD
12-Monats-Tief	1.111,84 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,54
Maximum Drawdown	0,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	0,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Asian Development Bank

3,00%

LANDWIRTSCH RENTENBK

1,74%

DBS BANK LTD

1,68%

Jyske Bank A/S

1,49%

MIZUHO BANK LTD/LONDON

1,49%

NTT FINANCE CORP

1,49%

SUMITOMO MITSUI BANKING CORP

1,49%

Sweden

1,49%

Nederlandse Waterschapsbank NV

1,48%

OESTERREICHI KTLBK

1,48%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarkt/Kasse

94,99%

Renten

5,01%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

2 Tage bis 7 Tage

1,74%

8 Tage bis 30 Tage

6,70%

31 Tage bis 60 Tage

13,54%

61 Tage bis 90 Tage

12,41%

91 Tage bis 180 Tage

18,94%

181 Tage bis 397 Tage

7,37%

Ratingverteilung S+P

28,51%

19,86%

AAA

12,33%

Ratingverteilung sonstige

Divers

39,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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