Invesco US Value Equity Fund C auss.

ISIN: LU0607514048

WKN: A1JDEU

Invesco Management S.A.

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 25.04.2024

60,35 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

C auss.

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,01%

A auss.

- USD - Ausschüttend 1,81%

A thes.

- USD - Thesaurierend 1,81%

C thes.

USD - Thesaurierend 1,01%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.

Fondsmanagement: Herr Kevin Holt, Anlageberater: Invesco Advisers Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,66%	9,94%	9,56%
1 Jahr	17,75%	21,07%	25,08%
3 Jahre	32,11%	48,69%	29,02%
5 Jahre	61,34%	67,40%	72,84%
10 Jahre	125,11%	190,43%	226,01%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,75%	21,07%	25,08%
3 Jahre	9,73%	14,14%	8,87%
5 Jahre	10,04%	10,85%	11,57%
10 Jahre	8,45%	11,25%	12,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,01%
Portfoliotransaktionskosten	0,09%
Sonstige laufende Kosten	0,92%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	30.09.2011
Fondsvolumen	169,08 Mio. USD (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,23%
Volatilität (3 Jahre)	15,66%
Volatilität (5 Jahre)	21,20%
Volatilität (10 Jahre)	18,01%
Tracking Error (1 Jahr)	7,19
Tracking Error (3 Jahre)	10,25
Tracking Error (5 Jahre)	10,65
Tracking Error (10 Jahre)	8,60
12-Monats-Hoch	61,27 USD
12-Monats-Tief	49,36 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,85
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,94
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,64
Maximum Drawdown	41,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Wells Fargo

3,10%

Bank of America

2,70%

Microsoft

2,60%

Meta Platforms A

2,50%

Philip Morris

2,30%

ELEVANCE HEALTH

2,20%

Chevron

2,10%

Fedex

2,10%

Johnson Controls

2,10%

Suncor Energy

1,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA

87,90%

Kasse

4,40%

Schweiz

2,30%

Kanada

1,90%

China

1,60%

Großbritannien

1,50%

Niederlande

0,40%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

19,60%

Gesundheit / Healthcare

15,80%

Informationstechnologie

11,80%

Industrie / Investitionsgüter

11,70%

Energie

9,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,00%

Telekommunikationsdienstleister

8,20%

Divers

5,00%

Konsumgüter

4,70%

Kasse

4,40%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

95,60%

Geldmarkt/Kasse

4,40%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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