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Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund BI-USD

ISIN: LU0637300764
WKN: A1JP0Z
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 28.03.2024
171,22 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

BI-USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,48%
AP-USD
- USD - Ausschüttend 1,99%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 1,48%
BP-EUR
- EUR - Thesaurierend 1,99%
BP-USD
- USD - Thesaurierend 1,99%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem Schwellenland haben.

Herr Scott Moses, Herr Todd Howard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,75% 5,02% 3,27%
1 Jahr 10,68% 10,99% 7,44%
3 Jahre -2,19% 6,59% -2,33%
5 Jahre 15,54% 19,89% 3,41%
10 Jahre 44,40% 83,78% 42,18%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,68% 10,99% 7,44%
3 Jahre -0,74% 2,15% -0,78%
5 Jahre 2,93% 3,69% 0,67%
10 Jahre 3,74% 6,27% 3,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,48%
   Portfoliotransaktionskosten 0,46%
   Sonstige laufende Kosten 1,02%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.11.2011
Fondsvolumen 82,96 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,80%
Volatilität (3 Jahre) 9,38%
Volatilität (5 Jahre) 12,06%
Volatilität (10 Jahre) 9,17%
Tracking Error (1 Jahr) 2,74
Tracking Error (3 Jahre) 2,38
Tracking Error (5 Jahre) 3,53
Tracking Error (10 Jahre) 2,89
12-Monats-Hoch 171,43 USD
12-Monats-Tief 154,69 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 24,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026
 
2,14%
Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027
 
1,13%
Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036
 
1,06%
Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051
 
0,97%
Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029
 
0,93%
Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030
 
0,90%
Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028
 
0,85%
AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030
 
0,81%
Bank of East Asia Ltd/T 6.750% MULTI 15-03-2027
 
0,80%
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033
 
0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
95,50%
Kasse
 
4,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
95,50%
Geldmarkt/Kasse
 
4,50%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,50%

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Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH