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AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)

ISIN: LU0678493965
WKN: A1JKKZ
Allianz Global Investors GmbH
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
NAV von 27.03.2024
1.119,57 NOK
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

S (H2-NOK)
Insti -
Währung NOK
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,36%
A2 - EUR
- EUR - Ausschüttend 0,36%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,36%
CB Kurzfristanlage A - EUR
EUR - Ausschüttend 0,37%
CT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,46%
I - EUR
EUR - Ausschüttend 0,30%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,30%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 0,35%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,36%
S (H2-AUD)
- AUD Ausschüttend 0,36%
W - EUR
EUR - Ausschüttend 0,25%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,85% -2,97% 0,92%
1 Jahr 3,92% 0,86% 3,64%
3 Jahre 4,84% -9,13% 2,73%
5 Jahre 7,09% -11,13% 1,95%
10 Jahre 13,44% -19,74% 1,64%

Annualisiert

Fonds NOK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,92% 0,86% 3,64%
3 Jahre 1,59% -3,14% 0,90%
5 Jahre 1,38% -2,33% 0,39%
10 Jahre 1,27% -2,17% 0,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 7,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.10.2011
Fondsvolumen 378,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,49%
Volatilität (3 Jahre) 0,80%
Volatilität (5 Jahre) 0,71%
Volatilität (10 Jahre) 0,52%
Tracking Error (1 Jahr) 11,70
Tracking Error (3 Jahre) 10,71
Tracking Error (5 Jahre) 10,80
Tracking Error (10 Jahre) 9,17
12-Monats-Hoch 1.119,57 NOK
12-Monats-Tief 1.082,39 NOK
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,22
Maximum Drawdown 0,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BANQUE FED CRED MUTUEL FIX 0.000% 30.04.2024
 
5,23%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026
 
2,63%
CANADIAN IMPERIAL BANK EMTN FIX 0.375% 03.05.2024
 
2,62%
SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 0.000% 25.04.2024
 
2,62%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.375% 15.05.2024
 
2,35%
AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX 3.652% 20.01.2026
 
2,12%
US BANCORP EMTN FIX 0.850% 07.06.2024
 
2,10%
LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
 
2,03%
AAREAL BANK AG EMTN FIX 0.375% 10.04.2024
 
1,97%
STANCHART BK ECP FIX 0.000% 02.05.2024
 
1,96%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Unternehmensanleihen
 
76,10%
Pfandbriefe
 
28,20%
Emerging Markets Anleihen
 
0,20%
gemischt
 
0,10%
Staatsanleihen
 
-4,60%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH