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HSBC GIF Frontier Markets AD EUR

ISIN: LU0717916968
WKN: A1JRMK
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
NAV von 25.03.2024
21,83 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AD EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,55%
AC
- USD - Thesaurierend 2,55%
AC EUR
- EUR - Thesaurierend 2,55%
AD
- USD - Ausschüttend 2,55%
BC
- USD - Thesaurierend 2,05%
IC
USD - Thesaurierend 1,95%
IC EUR
EUR - Thesaurierend 1,95%
ID
USD - Ausschüttend 1,95%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Herr Christopher Turner, Herr Ramzi Sidani, Herr Talib Saifee, Frau Jennifer Passmoor,  HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,09% 4,41%
1 Jahr 38,69% 9,71%
3 Jahre 85,36% -7,08%
5 Jahre 90,39% 15,04%
10 Jahre 145,94% 61,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 38,69% 9,71%
3 Jahre 22,84% -2,42%
5 Jahre 13,74% 2,84%
10 Jahre 9,42% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,55%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflegungsdatum 30.11.2011
Fondsvolumen 393,46 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,20%
Volatilität (3 Jahre) 13,19%
Volatilität (5 Jahre) 17,77%
Tracking Error (1 Jahr) 9,44
Tracking Error (3 Jahre) 11,92
Tracking Error (5 Jahre) 12,95
12-Monats-Hoch 22,17 EUR
12-Monats-Tief 15,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,77
Maximum Drawdown 32,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

BANCA TRANSILVANIA SA
 
4,56%
Arabian Contracting Services C
 
4,26%
Halyk Savings Bank of Kazakhst
 
3,55%
EMAAR PROPERTIES PJSC
 
3,54%
Kaspi,KZ JSC
 
3,40%
METROPOLITAN BANK & TRUST CO
 
3,28%
Power & Water Utility Co for J
 
2,75%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
 
2,65%
Nac Kazatomprom Jsc
 
2,46%
Vietinbank
 
2,46%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Vereinigte Arabische Emirate
 
16,86%
Vietnam
 
15,23%
Saudi-Arabien
 
13,19%
Kasachstan
 
10,91%
Emerging Markets
 
10,76%
Philippinen
 
8,66%
Rumänien
 
6,72%
Katar
 
5,82%
Kuwait
 
3,21%
Island
 
3,16%
Ägypten
 
3,13%
Kasse
 
2,35%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
39,42%
Immobilien
 
10,67%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,52%
Energie
 
9,39%
Konsumgüter zyklisch
 
8,32%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,54%
Gebrauchsgüter
 
3,78%
Versorger
 
3,60%
Gesundheit / Healthcare
 
2,44%
Kasse
 
2,35%
Informationstechnologie
 
1,96%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
97,65%
Geldmarkt/Kasse
 
2,35%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH